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2008年中國期貨業(yè)研究咨詢報告-
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- 【搜索關(guān)鍵詞】：研究報告 投資分析 市場調(diào)研 期貨業(yè) 研究 咨詢 報告
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【出版日期】 2007年12月
【報告頁碼】 435頁
【圖表數(shù)量】 116個
【印刷版價】 6300元
【電子版價】 6800元
【兩版合價】 7300元
【英文版價】 12000元
【英文電子】 13000元
【交付方式】 EMS特快專遞
【訂閱熱線】 0755- 25425716 25425726 25425736
→內(nèi)容簡介
隨著2007年以來國內(nèi)商品期貨市場的快速發(fā)展，市場規(guī)模和容量都在不斷提高，2008年黃金期貨和股指期貨的推出將給市場帶來新一輪質(zhì)的飛躍，投資黃金期貨和股指期貨將成為主流，上海大陸期貨2008年也將通過全面、系統(tǒng)、專業(yè)的服務(wù)為投資者帶來更高的投資收益。2007年，國家推出了《期貨交易管理條例》、《期貨交易所管理辦法》、《期貨公司管理辦法》、《期貨投資者保障基金管理暫行辦法》四部法律來規(guī)范完善期貨市場。我國商品期貨市場發(fā)展形勢良好。我國要進一步加快商品期貨發(fā)展，重點是要加快產(chǎn)品創(chuàng)新，完善品種體系，積極推出鋼材、白糖等期貨品種交易，推進商品期貨期權(quán)開發(fā)，做好石油期貨的研究準備工作，不斷完善農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源期貨品種體系。同時要適時穩(wěn)步發(fā)展金融期貨市場。
在“十一五”規(guī)劃提出積極發(fā)展股票、債券等資本市場和建立多層次市場體系的形勢下，穩(wěn)步發(fā)展金融期貨對提高我國金融體系的效率及其避險能力具有非常重大的意義。以金融期貨為主的金融衍生品市場，是經(jīng)濟金融發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物，是現(xiàn)代金融市場體系的重要組成部分。發(fā)展金融期貨市場，有利于金融資本市場擴大規(guī)模，提高效率，完善結(jié)構(gòu)，增強彈性；有利于優(yōu)化社會資源配置，更好地發(fā)揮金融資本市場功能；有利于提高金融機構(gòu)的競爭力和抗風(fēng)險能力。
未來期貨市場投資熱點包括：生物能源對農(nóng)作物需求的快速增長必將加劇糧食供需矛盾。以大豆、玉米、小麥為首的糧食作物價格2008年仍將保持穩(wěn)步上行態(tài)勢。金屬市場一直是經(jīng)濟繁榮期的投資亮點，近期黃金引領(lǐng)新一輪漲勢，作為對沖美元匯率貶值的最佳商品，黃金未來仍具備20%-30%的上漲空間，以中國為首的發(fā)展中國家未來對于黃金消費的巨大需求將為金價上漲提供保障。對于基本金屬而言，中國人均金屬消費量遠低于發(fā)達國家水平，未來消費潛力巨大，因此金屬市場資金流入還將源源不斷，基本金屬價格將長期高企。
“十一五”期間，我國期貨市場將得到較快發(fā)展：期貨市場的架構(gòu)將更加完善；期貨法規(guī)將不斷完善；期貨經(jīng)紀公司會得到進一步發(fā)展；監(jiān)管工作將進一步完善。公司制的交易所將是我國期貨交易所的最終發(fā)展目標。然而，就我國目前的現(xiàn)實狀況而言，發(fā)展成為公司制的交易所還有很長的路要走。創(chuàng)新我國的期貨交易所體制最優(yōu)的選擇是先完善我國期貨交易所的會員制度，使其變成真正的會員制交易所，然后再對期貨交易所進行公司化改制。
本研究咨詢報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、中國期貨業(yè)協(xié)會、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國期貨行業(yè)信息、中國行業(yè)研究網(wǎng)以及國內(nèi)外多種報刊雜志等提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對中國期貨市場進行了分析研究。報告對我國期貨行業(yè)的發(fā)展需求、市場競爭格局、行業(yè)結(jié)構(gòu)情況作了詳細的分析，報告還重點研究了我國期貨行業(yè)相關(guān)領(lǐng)域市場的發(fā)展狀況，以及期貨行業(yè)市場發(fā)展趨勢和競爭格局。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為期貨企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。報告同時對于行業(yè)研究規(guī)律、行業(yè)政策制定和欲進入的投資集團提供了準確的情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部也具有極大的參考價值。
→報告目錄
目 錄
CONTENTS
第一部分 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一章 期貨的概述 1
第一節(jié) 期貨的概念 1
一、期貨的定義 1
二、商品期貨的定義 1
三、金融期貨的定義 2
第二節(jié) 期貨交易的定義及特點 3
一、期貨交易的分類 3
二、期貨交易的基本特點 3
三、期貨交易的功能 4
四、期貨市場的作用 5
第三節(jié) 中國經(jīng)濟與期貨市場發(fā)展 6
一、歐英期貨市場的發(fā)展地位 6
二、中國經(jīng)濟的發(fā)展客觀上需要期貨市場的發(fā)展 7
三、中國期貨市場的發(fā)展階段和現(xiàn)狀 8
第一節(jié) 國際期貨發(fā)展概述 11
一、2007年國際期貨市場發(fā)展分析 11
二、世界上主要的期貨交易所及交易品種 28
三、國際期貨市場的發(fā)展趨勢 30
第二節(jié) 美國期貨發(fā)展分析 32
一、美國期貨市場的發(fā)展趨勢 32
二、美國期貨行業(yè)的監(jiān)管體系 34
三、美國期貨市場的規(guī)范化管理 36
第三節(jié) 英國期貨發(fā)展分析 40
一、英國期貨市場之法律監(jiān)管 40
二、英國期貨市場的交易機制 45
第四節(jié) 日本期貨發(fā)展分析 50
一、日本期貨市場的發(fā)展歷史 51
二、日本期貨市場的構(gòu)成 51
三、日本期貨市場的改革 54
第五節(jié) 香港期貨發(fā)展分析 55
一、香港期貨市場發(fā)展及產(chǎn)品分類 55
二、開放機會壯大香港期貨市場 58
三、發(fā)展香港商品期貨市場的可行性 60
第六節(jié) 國際期貨市場機構(gòu)投資者的發(fā)展及借鑒 63
一、期貨市場機構(gòu)投資者的類型 63
二、期貨市場機構(gòu)投資者的發(fā)展 66
三、期貨市場機構(gòu)投資者與其他機構(gòu)之間的關(guān)系 68
四、對我國發(fā)展期貨市場機構(gòu)投資者的啟示 73
第一節(jié) 中國期貨交易所簡介 75
一、上海期貨交易所 75
二、鄭州商品交易所 83
三、大連商品交易所 86
第二節(jié) 商品期貨發(fā)展分析 88
一、發(fā)展商品期貨市場大有可為 88
二、我國商品期貨市場的對外開放分析 89
三、推進商品期貨市場創(chuàng)新和發(fā)展 94
第三節(jié) 金融期貨發(fā)展分析 97
一、金融期貨市場的基本功能 97
二、發(fā)展金融期貨市場的必要性 98
三、中國金融期貨市場監(jiān)管模式的構(gòu)建 100
第一節(jié) 2007年期貨市場運行分析 104
一、分交易所看 108
二、分品種看 111
第二節(jié) 期貨價格與預(yù)測未來的現(xiàn)貨價格分析 116
一、期貨價格的決定力量 116
二、投資性資產(chǎn)的期貨價格 117
三、消費性資產(chǎn)的期貨價格 121
第三節(jié) 期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 123
一、中國因素加大我國期貨市場全球話語權(quán) 123
二、我國期貨市場進入規(guī)范發(fā)展新階段 125
三、我國期貨市場迎來歷史發(fā)展機遇期 127
第五章 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場分析 137
第一節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 137
一、穩(wěn)步發(fā)展我國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場 137
二、推動中國農(nóng)產(chǎn)品期貨市場發(fā)展分析 140
三、完善農(nóng)產(chǎn)品期貨市場結(jié)構(gòu)分析 146
第二節(jié) 玉米期貨市場 149
一、2008年玉米期貨市場預(yù)測 149
二、利用玉米期貨市場規(guī)避風(fēng)險的探索 151
第三節(jié) 大豆期貨市場 155
一、2007年大豆期貨市場分析 155
二、影響大豆期貨價格的因素分析 156
三、2008年大豆價格預(yù)測 159
第四節(jié) 小麥期貨市場 161
一、小麥期貨交易市場分析 161
二、小麥期貨市場的特點 164
三、小麥期貨市場發(fā)展空間廣闊 165
第五節(jié) 豆油期貨市場 166
一、豆油期貨市場概況 166
二、豆油期貨三項指標創(chuàng)新高 169
第六節(jié) 豆粕期貨市場 171
一、豆粕期貨市場分析 171
二、影響豆粕價格變動因素分析 175
第一節(jié) 棉花期貨市場 178
一、2007年棉花期貨市場分析 178
二、棉花期貨市場前景分析 179
第二節(jié) 白糖期貨市場 181
一、白糖期貨市場的重要作用 181
二、2007年白糖期貨市場分析 183
三、2007年白糖期貨市場價格分析 191
第三節(jié) 天然橡膠期貨市場 193
一、天然橡膠期貨的缺陷分析 193
二、天然橡膠期貨品種的特點 198
第四節(jié) 燃料油期貨市場 200
一、資金持續(xù)流入燃油漲勢可期 200
二、上海燃料油期貨成資金新寵 201
第一節(jié) 鋼鐵期貨市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 204
一、期貨貿(mào)易對鋼鐵市場的有利作用 204
二、合理運用鋼材期貨有效規(guī)避市場風(fēng)險 205
三、推出鋼材期貨時機成熟 207
第二節(jié) 黃金期貨市場 208
一、黃金期貨市場概況 208
二、推出黃金期貨將影響市場預(yù)期 209
三、推出黃金期貨是順應(yīng)市場發(fā)展必然選擇 212
四、黃金期貨交易與投資策略 215
第三節(jié) 銅期貨市場 218
一、銅期貨市場的發(fā)展概況 218
二、2007年期貨銅市場矛盾分析 223
第四節(jié) 鋁期貨市場 227
一、鋁期貨參與主體亟待多樣化 227
二、銅鋁期貨投資價值分析 229
第五節(jié) 鋅期貨市場 232
一、鋅期貨助推行業(yè)定價機制轉(zhuǎn)變 232
二、鋅期貨推出帶來交易機會 233
第一節(jié) 利率期貨概述 234
一、利率期貨的定義 234
二、影響利率期貨的因素 234
三、利率期貨的發(fā)展歷史 235
第二節(jié) 利率期貨行業(yè)狀況分析 236
一、我國發(fā)展回購利率期貨的可行性分析 236
二、發(fā)展利率期貨規(guī)避市場風(fēng)險 240
第三節(jié) 開展利率期貨交易的條件分析 243
一、國際利率期貨的產(chǎn)生與發(fā)展 244
二、我國開展利率期貨的意義 245
三、我國開展利率期貨交易條件逐步成熟 248
第四節(jié) 利率期貨與壽險公司利率風(fēng)險分析 251
一、我國壽險公司利率風(fēng)險分析 251
二、利率期貨作用機制 253
三、利率期貨對壽險公司防范利率風(fēng)險的作用 254
四、我國壽險公司應(yīng)用利率期貨的前景分析 255
第五節(jié) 利率期貨與債券市場風(fēng)險的關(guān)系分析 256
一、債券市場上的利率風(fēng)險分析 256
二、債券市場流動性風(fēng)險分析 258
三、利率期貨交易在規(guī)避債券市場風(fēng)險中的作用 261
第一節(jié) 境外發(fā)展股指期貨的概況分析 265
一、股指期貨的特點與功能 265
二、國外和中國港臺地區(qū)股指期貨的發(fā)展狀況 266
三、境外發(fā)展股指期貨的經(jīng)驗與啟示 272
第二節(jié) 股指期貨市場發(fā)展狀況分析 276
一、股指期貨當(dāng)日平倉手續(xù)費有望減免 276
二、成熟市場股指期貨推出前后走勢分析 277
三、股指期貨推出時機正日趨成熟 278
第三節(jié) 股指期貨的影響分析 281
一、股指期貨對股票市場的影響 281
二、股指期貨對證券市場的影響 284
第四節(jié) 解析股指期貨市場的風(fēng)險 285
一、市場環(huán)境方面的風(fēng)險 285
二、市場交易主體方面的風(fēng)險 287
三、市場監(jiān)管方面的風(fēng)險 288
第五節(jié) 股指期貨投資分析 288
一、股票指數(shù)期貨及其特點 288
二、股指期貨價格的主要影響因素 289
三、股指期貨的投資分析方法 290
第六節(jié) 股指期貨是我國重要的基礎(chǔ)性金融創(chuàng)新 293
一、股指期貨包含制度性的機制創(chuàng)新 293
二、股指期貨帶來基礎(chǔ)性的功能創(chuàng)新 295
三、股指期貨要求根本性的觀念更新 297
四、股指期貨期待商業(yè)銀行金融創(chuàng)新 300
第十章 期貨行業(yè)競爭狀況分析 301
第一節(jié) 期貨市場間競爭的比較優(yōu)勢分析 301
一、要素條件比較優(yōu)勢分析 301
二、需求狀況比較優(yōu)勢分析 302
三、競爭對手比較優(yōu)勢分析 302
四、產(chǎn)業(yè)政策比較優(yōu)勢分析 303
第二節(jié) 世界期貨市場競爭格局的變遷 304
一、美國期貨市場的競爭與發(fā)展 304
二、歐洲期貨市場的競爭與發(fā)展 305
三、亞太地區(qū)期貨市場的競爭與發(fā)展 305
第三節(jié) 國家或地區(qū)內(nèi)期貨市場競爭格局的變遷 306
一、美國期貨市場 306
二、歐洲期貨市場 307
三、日本期貨市場 308
第四節(jié) 期貨市場的競爭與創(chuàng)新發(fā)展分析 308
一、不同國家或地區(qū)間期貨市場的競爭與創(chuàng)新發(fā)展 308
二、同一國家或地區(qū)內(nèi)期貨市場的競爭與創(chuàng)新發(fā)展 309
第一節(jié) 中國國際期貨經(jīng)紀有限公司 311
一、公司簡介 311
二、優(yōu)勢體現(xiàn) 311
第二節(jié) 河南萬達期貨經(jīng)紀有限公司 312
一、公司簡介 312
二、優(yōu)勢體現(xiàn) 313
第三節(jié) 上海通聯(lián)期貨經(jīng)紀有限公司 315
一、公司簡介 315
二、優(yōu)勢體現(xiàn) 315
第四節(jié) 經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司 317
一、公司簡介 317
二、公司發(fā)展歷史 319
第五節(jié) 金瑞期貨經(jīng)紀有限公司 321
一、公司簡介 321
二、公司動態(tài) 322
第六節(jié) 廣東寶利華期貨經(jīng)紀有限公司 322
一、公司簡介 322
二、優(yōu)勢體現(xiàn) 323
第十二章 期貨行業(yè)發(fā)展前景與投資分析 325
第一節(jié) 期貨行業(yè)的發(fā)展趨勢 325
一、中國期貨市場的發(fā)展前景 325
二、我國期貨市場未來發(fā)展特點 327
第二節(jié) “十一五”期貨市場發(fā)展展望 329
一、“十一五”規(guī)劃建議促進期貨市場健康發(fā)展 329
二、期貨市場“十一五”期間將在四個方面更快發(fā)展 332
三、中國期貨市場“十一五”展望 333
第三節(jié) 培育我國金融期貨市場投資主體 339
一、我國金融期貨市場潛在投資主體分析 340
二、促進我國金融期貨市場投資者發(fā)展的建議 341
三、2008年期貨市場投資熱點 346
《期貨交易管理條例》 348
《期貨交易所管理辦法》 375
《期貨公司管理辦法》 399
《期貨投資者保障基金管理暫行辦法》 426
圖表：2007年1月國際原油期貨市場價格 11
圖表：2007年2月國際原油期貨市場價格 12
圖表：2007年3月國際原油期貨市場價格 12
圖表：2007年4月國際原油期貨市場價格 13
圖表：2007年5月國際原油期貨市場價格 14
圖表：2007年6月國際原油期貨市場價格 15
圖表：2007年7月國際原油期貨市場價格 16
圖表：2007年8月國際原油期貨市場價格 16
圖表：2007年9月國際原油期貨市場價格 17
圖表：2007年10月國際原油期貨市場價格 18
圖表：2007年1月國際主要油品期貨市場價格 19
圖表：2007年2月國際主要油品期貨市場價格 20
圖表：2007年3月國際主要油品期貨市場價格 21
圖表：2007年4月國際主要油品期貨市場價格 22
圖表：2007年5月國際主要油品期貨市場價格 23
圖表：2007年6月國際主要油品期貨市場價格 24
圖表：2007年7月國際主要油品期貨市場價格 25
圖表：2007年8月國際主要油品期貨市場價格 26
圖表：2007年9月國際主要油品期貨市場價格 27
圖表：2007年10月國際主要油品期貨市場價格 28
圖表：1990年到2005年對沖基金管理下的資金增長 68
圖表：商品期貨交易委員會架構(gòu)圖 71
圖表：上海期貨交易所會員及遠程交易終端分布示意圖 76
圖表：上海期貨交易規(guī)章 體系示意圖 77
圖表：1999-2006年上海期貨交易所成交金額比較圖 78
圖表：2006年上海期貨交易所交易統(tǒng)計 79
圖表：上海期貨交易所NGES系統(tǒng)部署圖 79
圖表：2007年10月上海期貨交易所成交金額 80
圖表：2007年10月上海期貨交易所成交量 80
圖表：2007年10月上海期貨交易所期銅收盤價、成交量、持倉量組合圖 80
圖表：2007年10月上海期貨交易所期鋁收盤價、成交量、持倉量組合圖 81
圖表：2007年10月上海期貨交易所期鋅收盤價、成交量、持倉量組合圖 81
圖表：2007年10月上海期貨交易所期橡膠收盤價、成交量、持倉量組合圖 82
圖表：2007年10月上海期貨交易所期燃料油收盤價、成交量、持倉量組合圖 82
圖表：1993-2006年期貨成交量、成交金額對比圖 84
圖表：2003-2006年鄭州商品交易所強麥期貨價格與豫麥34現(xiàn)貨價格對比圖 85
圖表：2003-2006年國外相關(guān)品種價格走勢對比圖 85
圖表：大連商品交易所10月成交量 87
圖表：大連商品交易所10月成交額 87
圖表：大連商品交易所10月持倉量 87
圖表：2006年全國期貨交易所各類品種成交金額比例分布圖 104
圖表：2006年1-6月燃料油期貨合約成交 105
圖表：2006年7-12月燃料油期貨合約成交 105
圖表：2006年燃料油期貨合約成交量價圖 106
圖表：2006年期貨公司交易額排名 106
圖表：2007年1-6月期貨公司交易額排名 107
圖表：2007年1-7月期貨公司交易額排名 107
圖表：2006-2007年1月份分交易所看期貨市場 108
圖表：2006-2007年3月份分交易所看期貨市場 109
圖表：2006-2007年4月份分交易所看期貨市場 109
圖表：2006-2007年6月份分交易所看期貨市場 109
圖表：2006-2007年7月份分交易所看期貨市場 110
圖表：2006-2007年8月份分交易所看期貨市場 110
圖表：2006-2007年9月份分交易所看期貨市場 110
圖表：2006-2007年10月份分交易所看期貨市場 111
圖表：2007年1月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 113
圖表：2007年3月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 113
圖表：2007年4月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 114
圖表：2007年6月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 114
圖表：2007年7月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 114
圖表：2007年8月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 115
圖表：2007年9月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 115
圖表：2007年10月各種期貨品種交易額占全國交易總額的比例 115
圖表：期貨價格、現(xiàn)貨價格和預(yù)期未來現(xiàn)貨價格 119
圖表：2007年10月全國期貨市場成交情況統(tǒng)計 135
圖表：2000-2006年我國農(nóng)產(chǎn)品期貨交易品種分布情況 143
圖表：2000-2006年我國農(nóng)產(chǎn)品期貨交易成交量 143
圖表：2000-2006年我國農(nóng)產(chǎn)品期貨交易總成交量 144
圖表：2002-2007年中國大豆供需平衡表 158
圖表：2002-2007年中國豆油供需平衡表 159
圖表：1991-2006年世界豆油供需平衡表 167
圖表：2002-2007年中國豆粕供需平衡表 174
圖表：2006年1-6月天然橡膠期貨合約成交 199
圖表：2006年7-12月天然橡膠期貨合約成交 199
圖表：2006年7-12月天然橡膠期貨合約成交量價圖 199
圖表：2007年1-11月國際黃金期價與道瓊斯指數(shù)走勢 212
圖表：2007年1-11月COMEX期金價格與美元指數(shù)走勢 212
圖表：2006年1-6月銅期貨合約成交 222
圖表：2006年7-12月銅期貨合約成交 222
圖表：2006年銅期貨合約成交量價圖 223
圖表：2006年12月-2007年6月滬銅與LME銅走勢 225
圖表：2006年12月-2007年6月LME銅價與庫存 225
圖表：2001-2006年中國銅消費 226
圖表：2006年中國銅消費結(jié)構(gòu) 226
圖表：2006年美國銅消費結(jié)構(gòu) 226
圖表：2006年世界各國銅產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 227
圖表：2003-2007年世界銅供需情況 227
圖表：2006年1-6月鋁期貨合約成交 231
圖表：2006年7-12月鋁期貨合約成交 231
圖表：2006年鋁期貨合約成交量價圖 231
圖表：1995-2004年我國固定收益市場成交量對比 239
圖表：經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò) 318
圖表：2006年經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司經(jīng)營情況 319
圖表：2000-2004年經(jīng)易期貨經(jīng)紀有限公司全國獲獎排名 319
圖表：我國法律規(guī)定的金融機構(gòu)和基金投資范圍 343略……
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