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在目前經(jīng)歷的這場(chǎng)金融危機(jī)中，新興的中國(guó)期貨市場(chǎng)理性波動(dòng)，價(jià)差合理，發(fā)現(xiàn)價(jià)格與避險(xiǎn)功能得以發(fā)揮，未出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事件，總體上經(jīng)受住了金融危機(jī)的考驗(yàn)，保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。在全球金融危機(jī)期間，我國(guó)期貨市場(chǎng)的成交量、持倉(cāng)量、參與交易的客戶數(shù)量、保證金存量等各項(xiàng)指標(biāo)不降反增，說(shuō)明企業(yè)和個(gè)人投資者逐漸認(rèn)識(shí)到期貨市場(chǎng)具有的基本功能，正廣泛而深入地通過(guò)參與期貨交易來(lái)規(guī)避重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)，使得生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者面臨巨大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。期貨市場(chǎng)具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能，期貨市場(chǎng)又與現(xiàn)貨市場(chǎng)、國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)，具有對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和各種政策變化反應(yīng)敏感的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中發(fā)揮著日益重要的作用。2007年以來(lái)，與國(guó)內(nèi)外期貨市場(chǎng)上市品種相關(guān)的企業(yè)進(jìn)入期貨市場(chǎng)參與套期保值的數(shù)量和規(guī)模均有顯著增加，說(shuō)明企業(yè)利用期貨市場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、規(guī)避價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)增強(qiáng)，利用期貨交易的結(jié)算擔(dān)保制度提高企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、利用期貨市場(chǎng)的產(chǎn)品注冊(cè)制度提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的能力增強(qiáng)。

2009年，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要期貨市場(chǎng)提供更多的服務(wù)。一是需要期貨市場(chǎng)為引導(dǎo)農(nóng)民優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)、搞活農(nóng)產(chǎn)品流通、穩(wěn)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、提高農(nóng)民收益提供更好的服務(wù)。二是需要期貨市場(chǎng)研究、開(kāi)發(fā)更多的期貨品種，指導(dǎo)更多的行業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策制定新品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以市場(chǎng)的力量引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)。三是需要期貨公司根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)需要，創(chuàng)新服務(wù)，提供更好的套期保值方案，減少金融危機(jī)對(duì)企業(yè)的影響。四是需要期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)互為補(bǔ)充，為現(xiàn)貨流通服務(wù)，降低流通成本。“十一五”期間，我國(guó)期貨市場(chǎng)將在四個(gè)方面得到較快發(fā)展。首先，期貨市場(chǎng)的架構(gòu)將更加完善。目前我國(guó)期貨市場(chǎng)的交易品種仍為商品期貨，“十一五”期間，將在金融期貨、商品期貨兩個(gè)方面都有較快發(fā)展。其次，期貨法規(guī)將不斷完善。有些現(xiàn)行期貨法規(guī)已不適應(yīng)當(dāng)前期貨市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)，我國(guó)將逐步修改完善這些法規(guī)。再次，期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)得到進(jìn)一步發(fā)展。隨著控制風(fēng)險(xiǎn)能力的不斷增強(qiáng)，在資金、人才培養(yǎng)和內(nèi)控制度建設(shè)等方面的進(jìn)一步加強(qiáng)，以及整個(gè)市場(chǎng)的完善，我國(guó)期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)得到進(jìn)一步壯大。最后，監(jiān)管工作將進(jìn)一步完善。在總結(jié)以往監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，吸取一些發(fā)達(dá)國(guó)家成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，證監(jiān)會(huì)將逐步修改市場(chǎng)發(fā)展中的一些障礙因素，爭(zhēng)取為整個(gè)期貨市場(chǎng)的發(fā)展提供更好的保障，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，使期貨市場(chǎng)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)當(dāng)中發(fā)揮更大的作用。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國(guó)人民銀行、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)期貨行業(yè)網(wǎng)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)以及國(guó)內(nèi)外多種報(bào)刊雜志等提供的大量資料和數(shù)據(jù)，客觀、多角度地對(duì)中國(guó)期貨市場(chǎng)進(jìn)行了分析研究。報(bào)告對(duì)國(guó)外重點(diǎn)期貨市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展動(dòng)向進(jìn)行全方位的敘述，報(bào)告對(duì)我國(guó)期貨行業(yè)的發(fā)展需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展情況作了詳細(xì)、深入、系統(tǒng)的分析，報(bào)告還重點(diǎn)研究了我國(guó)期貨行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r，以及期貨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)格局。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為期貨企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。報(bào)告同時(shí)對(duì)于行業(yè)研究規(guī)律、行業(yè)政策制定和欲進(jìn)入的投資集團(tuán)提供了準(zhǔn)確的情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部也具有極大的參考價(jià)值。

目 錄

CONTENTS

 
第一部分 行業(yè)發(fā)展概況
第一章 期貨概述 1
第一節(jié) 期貨概念 1
一、期貨定義 1
二、商品期貨 1
三、金融期貨 2
第二節(jié) 期貨交易的定義及特點(diǎn) 3
一、期貨交易分類 3
二、期貨交易特點(diǎn) 3
三、期貨交易功能及作用 4

第二章 2009年世界期貨行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 6
第一節(jié) 2009年世界期貨行業(yè)發(fā)展概述 6
一、世界期貨和期權(quán)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 6
二、2009年全球期貨市場(chǎng)發(fā)展情況 11
三、2009年全球交易所商品期貨交易量分析 12
第二節(jié) 美國(guó)期貨發(fā)展分析 13
一、美國(guó)期貨價(jià)格的調(diào)控分析 13
二、2009年美國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 15
三、美國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 17
第三節(jié) 歐洲期貨發(fā)展分析 19
一、歐洲期貨市場(chǎng)發(fā)展概述 19
二、歐洲期貨公司的發(fā)展脈絡(luò) 20
三、2009年英國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 24
第四節(jié) 亞太地區(qū)期貨發(fā)展分析 27
一、日本期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 27
二、韓國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展概況 33
三、印度期貨業(yè)發(fā)展概況 35

第三章 中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展分析 36
第一節(jié) 上海期貨交易所 36
一、交易所簡(jiǎn)介 36
二、2009年1-9月交易所交易狀況分析 38
三、交易所未來(lái)五年戰(zhàn)略規(guī)劃 45
第二節(jié) 鄭州商品交易所 54
一、交易所簡(jiǎn)介 54
二、2009年1-9月交易所交易狀況 55
三、2009年交易所現(xiàn)狀分析 68
第三節(jié) 大連商品交易所 68
一、交易所簡(jiǎn)介 68
二、2009年1-9月交易所交易狀況 70
三、2009年交易所現(xiàn)狀分析 78
第四節(jié) 2009年商品期貨發(fā)展分析 80
一、2009年中國(guó)已成為全球第二大商品期貨市場(chǎng) 80
二、2009年商品期貨上市情況分析 82
三、2009年商品期市顯現(xiàn)金融期貨功能 84
第五節(jié) 2009年金融期貨發(fā)展分析 85
一、金融期貨的類別及特征 85
二、2009年中國(guó)金融期貨的階段性推進(jìn)之路 87
三、2009年金融期貨市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略 88

第四章 2009年中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 91
第一節(jié) 2009年期貨市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn) 91
一、期貨企業(yè)提升了期貨市場(chǎng)的社會(huì)形象 91
二、價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能充分發(fā)揮 92
三、新品種上市增強(qiáng)了期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮的廣度 93
四、流動(dòng)性充裕帶來(lái)期貨交易特點(diǎn)的新變化 94
第二節(jié) 2009年中國(guó)期貨市場(chǎng)的飛躍 95
一、宏觀經(jīng)濟(jì)回暖所帶來(lái)的期貨市場(chǎng)的波動(dòng) 96
二、流動(dòng)性寬裕推動(dòng)了期貨市場(chǎng)的火熱 96
三、新品種的上市吸引了大量有套保需求的企業(yè)進(jìn)場(chǎng) 96
四、國(guó)際熱錢的涌入 96
第三節(jié) 2009年期貨市場(chǎng)發(fā)展存在的問(wèn)題 98
一、期貨市場(chǎng)的資金存量仍存在一定不穩(wěn)定性 99
二、資金的急速擴(kuò)容與市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)控制間不平衡 99
三、期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)有待加強(qiáng) 100
四、期貨投資者教育力度仍顯不足 101
五、期貨市場(chǎng)規(guī)則仍待完善 101

第五章 2009年中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 103
第一節(jié) 2009年中國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展綜述 103
一、2008年期貨市場(chǎng)成交規(guī)模分析 103
二、2009年1-9月全國(guó)期貨成交情況分析 103
三、我國(guó)期貨市場(chǎng)仍有較大發(fā)展改善空間 105
第二節(jié) 我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展與規(guī)范 105
一、我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 105
二、我國(guó)期貨市場(chǎng)存在的主要問(wèn)題 106
三、我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿�和方�?nbsp;108

第六章 2009年中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析 111
第一節(jié) 玉米期貨市場(chǎng) 111
一、2009年玉米期貨根對(duì)玉米產(chǎn)業(yè)的影響 111
二、2009年國(guó)內(nèi)外玉米市場(chǎng)監(jiān)測(cè)情況 114
三、2009年玉米期貨走勢(shì)展望 116
第二節(jié) 大豆期貨市場(chǎng) 117
一、2009年期貨市場(chǎng)在大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮的作用 117
二、2009年大豆期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 121
三、2009年豆類期貨產(chǎn)品投資分析 128
第三節(jié) 小麥期貨市場(chǎng) 129
一、2009年小麥?zhǔn)袌?chǎng)監(jiān)測(cè)情況 129
二、2009年強(qiáng)麥期貨價(jià)格情況分析 131
三、2010年國(guó)家提高小麥最低收購(gòu)價(jià)格 132
第四節(jié) 豆粕期貨市場(chǎng) 133
一、2009年大連豆粕期貨發(fā)展分析 133
二、2009年豆粕期貨成交持倉(cāng)情況 133
三、2009年豆粕現(xiàn)貨價(jià)格情況分析 135

第七章 2009年中國(guó)經(jīng)濟(jì)作物期貨市場(chǎng)走勢(shì)分析 140
第一節(jié) 棉花期貨市場(chǎng) 140
一、2009年棉花期貨發(fā)展情況 140
二、2009年影響棉花期貨發(fā)展的因素 141
三、2009年棉花期貨價(jià)格情況分析 143
第二節(jié) 白糖期貨市場(chǎng) 145
一、2009年白糖期貨投資情況 145
二、2009年白糖期貨發(fā)展情況 146
三、2009年白糖產(chǎn)銷及價(jià)格分析 148
第三節(jié) 天然橡膠期貨市場(chǎng) 150
一、2009年橡膠企業(yè)加大套期保值力度 150
二、2009年天膠期貨回調(diào)帶來(lái)建倉(cāng)機(jī)會(huì) 151
三、2009年橡膠期貨發(fā)展態(tài)勢(shì) 154

第八章 2009年中國(guó)有色金屬期貨市場(chǎng)形勢(shì)分析 156
第一節(jié) 黃金期貨市場(chǎng) 156
一、黃金期貨我國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展的作用 156
二、2009年黃金期貨市場(chǎng)規(guī)模初步形成 158
三、2009年黃金期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 160
第二節(jié) 銅期貨市場(chǎng) 169
一、影響銅期貨價(jià)格的主要因素 169
二、2009年銅期貨需求分析 172
三、2009年銅期貨價(jià)格分析 173
第三節(jié) 鋁期貨市場(chǎng) 175
一、2009年鋁期貨面臨技術(shù)調(diào)整 175
二、2009年鋁期貨價(jià)格情況分析 177
三、2009年貨幣政策的對(duì)鋁期貨發(fā)展的影響 178
第四節(jié) 鋅期貨市場(chǎng) 180
一、2009年鋅期貨發(fā)展前景 180
二、2009年鋅期貨發(fā)展態(tài)勢(shì) 182
三、2009年鋅期貨價(jià)格發(fā)展分析 184

第九章 2009年中國(guó)利率期貨市場(chǎng)運(yùn)行局勢(shì)透析 187
第一節(jié) 2009年利率期貨行業(yè)狀況分析 187
一、中國(guó)開(kāi)展利率期貨交易可行性分析 187
二、利率期貨對(duì)于中國(guó)利率市場(chǎng)化發(fā)展的意義 190
三、利率類衍生品的發(fā)展分析 193
第二節(jié) 2009年壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)與利率期貨的關(guān)系分析 195
一、我國(guó)壽險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)分析 196
二、利率期貨作用機(jī)制分析 197
三、利率期貨對(duì)壽險(xiǎn)公司防范利率風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì) 199
四、我國(guó)壽險(xiǎn)公司應(yīng)用利率期貨的前景分析 199
第三節(jié) 2009年利率期貨與債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系分析 200
一、債券市場(chǎng)上的利率風(fēng)險(xiǎn)分析 200
二、債券市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析 202
三、利率期貨交易在規(guī)避債券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的作用 205

第十章 2009年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 209
第一節(jié) 2009年股指期貨發(fā)展?fàn)顩r分析 209
一、次貸危機(jī)對(duì)股指期貨的影響 209
二、2009年是推出股指期貨的最好時(shí)機(jī) 210
三、股指期貨對(duì)機(jī)構(gòu)投資者至關(guān)重要 214
四、后金融危機(jī)時(shí)代更需要股指期貨 217
第二節(jié) 2009年中國(guó)股指期貨的影響分析 223
一、股指期貨對(duì)期貨市場(chǎng)的影響 223
二、股指期貨對(duì)股市行情的影響 226
三、股指期貨對(duì)證券市場(chǎng)的影響 230
第三節(jié) 2009年中國(guó)股指期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分析 231
一、市場(chǎng)環(huán)境方面的風(fēng)險(xiǎn) 231
二、市場(chǎng)交易主體方面的風(fēng)險(xiǎn) 232
三、市場(chǎng)監(jiān)管方面的風(fēng)險(xiǎn) 234

第二部分 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
第十一章 期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 235
第一節(jié) 中國(guó)期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 235
一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng) 235
二、潛在進(jìn)入者分析 235
三、替代品威脅分析 235
四、供應(yīng)商議價(jià)能力 236
五、客戶議價(jià)能力 236
第二節(jié) 2009年中國(guó)期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 236
一、期貨市場(chǎng)間競(jìng)爭(zhēng)的比較優(yōu)勢(shì)分析 237
二、世界期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變遷 239
三、國(guó)家或地區(qū)內(nèi)期貨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變遷 241
四、期貨市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新發(fā)展及其啟示 243
第三節(jié) 2009年中國(guó)期貨公司的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 246
一、我國(guó)期貨業(yè)對(duì)外開(kāi)放格局分析 246
二、2009年我國(guó)期貨業(yè)正進(jìn)入品牌力時(shí)代 246

第十二章 期貨企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 248
第一節(jié) 期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析 248
一、建立并完善公司治理 248
二、建立完善的內(nèi)部控制制度 248
三、加強(qiáng)資本金和保證金管理 248
四、嚴(yán)格控制前端流程 249
五、加強(qiáng)風(fēng)控、結(jié)算和財(cái)務(wù)等后臺(tái)流程管理 249
六、不斷完善和提升技術(shù)系統(tǒng) 250
第二節(jié) 期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 250
一、深入挖掘老品種潛力 251
二、加大中小企業(yè)市場(chǎng)培育 253
三、以整體營(yíng)銷的模式提升開(kāi)發(fā)效率與服務(wù)質(zhì)量 254
四、創(chuàng)辦精品產(chǎn)業(yè)會(huì)議提高產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平 255
五、提高對(duì)普通投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育 256

第十三章 期貨重點(diǎn)企業(yè)分析 258
第一節(jié) 中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 258
一、企業(yè)概況 258
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 262
三、2009年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 264
四、2009年企業(yè)動(dòng)態(tài) 265
第二節(jié) 萬(wàn)達(dá)期貨有限公司 267
一、企業(yè)概況 267
二、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo) 268
第三節(jié) 上海通聯(lián)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 269
一、企業(yè)概況 269
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 269
第四節(jié) 經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 271
一、企業(yè)概況 271
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 272
第五節(jié) 金瑞期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 273
一、企業(yè)概況 273
二、2009年企業(yè)動(dòng)態(tài) 275
第六節(jié) 中國(guó)中期投資股份有限公司 277
一、企業(yè)概況 277
二、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 278
三、2008-2009年企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 279
第七節(jié) 浙江省永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司 283
一、企業(yè)概況 283
二、2009年企業(yè)動(dòng)態(tài) 285

第三部分 行業(yè)前景預(yù)測(cè)
第十四章 中國(guó)期貨產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析 289
第一節(jié) 2009年期貨行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 289
一、我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 289
二、我國(guó)期貨市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇 289
三、我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展前景 292
四、我國(guó)期貨公司前景展望 293
五、我國(guó)期貨行業(yè)發(fā)展迎來(lái)歷史性機(jī)遇 294
第二節(jié) 金融危機(jī)下期貨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 295
一、金融危機(jī)對(duì)中國(guó)期貨市場(chǎng)是一種發(fā)展機(jī)遇 295
二、金融危機(jī)給中國(guó)期貨市場(chǎng)提供發(fā)展空間 297

第十五章 期貨行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 300
第一節(jié) 2009-2012年中國(guó)期貨公司發(fā)展模式 300
一、中國(guó)期貨公司未來(lái)的發(fā)展定位和主要職能 300
二、未來(lái)國(guó)內(nèi)期貨公司的發(fā)展選擇和基本模式 301
三、促進(jìn)中國(guó)期貨公司可持續(xù)發(fā)展的政策建議 304
第二節(jié) “十一五”期貨市場(chǎng)發(fā)展展望分析 307
一、“十一五”期貨市場(chǎng)規(guī)劃分析 307
二、“十一五”期間期貨市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo) 310
三、“十一五”中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展分析 311

第四部分 行業(yè)投資戰(zhàn)略
第十六章 期貨行業(yè)投資環(huán)境分析 319
第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析 319
一、2009年1-9月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣動(dòng)向分析 319
二、2009年1-9月宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 330
三、2009年1-9月國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)回顧及展望 340
四、2009-2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析預(yù)測(cè) 345
第二節(jié) 政策法規(guī)環(huán)境分析 364
一、2009年促進(jìn)期貨市場(chǎng)發(fā)展的制度推進(jìn)情況 364
二、2009年期貨投資者保障基金獲稅收政策支持 366
三、2009年9月《期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶管理規(guī)定》正式實(shí)施 368
第三節(jié) 社會(huì)發(fā)展環(huán)境分析 371
一、2009年1-8月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 371
二、2009年1-9月城鄉(xiāng)居民收入情況 375
三、2009年1-9月居民消費(fèi)價(jià)格分析 375
四、2009年1-9月社會(huì)消費(fèi)品零售額分析 376
五、2009年1-9月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資分析 376

第十七章 期貨行業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) 380
第一節(jié) 期貨機(jī)構(gòu)投資者“生態(tài)環(huán)境”分析 380
一、期貨市場(chǎng)規(guī)模和參與者結(jié)構(gòu)的不平衡 380
二、當(dāng)前期貨機(jī)構(gòu)投資者群體的“生態(tài)環(huán)境”探析 381
三、期貨市場(chǎng)呼喚成熟機(jī)構(gòu)投資者的參與 385
第二節(jié) 期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)控制分析 387
一、期貨投資基金的概念 387
二、期貨投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性 388
三、期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)類型 388
四、期貨投資基金風(fēng)險(xiǎn)控制的建議 390
第三節(jié) 期貨市場(chǎng)投資盈利模式分析 392
一、投資盈利模式概況 392
二、投資盈利模式分析 393
第四節(jié) 2009年期貨行業(yè)投資情況分析 396
一、期貨市場(chǎng)的價(jià)值投資分析 396
二、2009年期貨市場(chǎng)投資策略分析 397

第十八章 期貨行業(yè)投資戰(zhàn)略研究 405
第一節(jié) 期貨行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 405
一、技術(shù)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略 405
二、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 408
三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 410
四、營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃 412
五、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 414
六、信息化戰(zhàn)略規(guī)劃 424
第二節(jié) 期貨市場(chǎng)投資思路與戰(zhàn)略 425
一、交易之前 427
二、交易之中 430
三、退出交易 435

第十九章 金融危機(jī)對(duì)期貨產(chǎn)業(yè)的影響及企業(yè)應(yīng)對(duì)策略分析 439
第一節(jié) 我國(guó)期貨市場(chǎng)在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)中突破成長(zhǎng) 439
一、國(guó)際金融危機(jī)背景下我國(guó)期貨市場(chǎng)的運(yùn)行特點(diǎn) 439
二、我國(guó)期貨市場(chǎng)在應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)中突破成長(zhǎng) 441
第二節(jié) 全球金融危機(jī)下中國(guó)期貨市場(chǎng)的創(chuàng)新之路 443
一、美國(guó)場(chǎng)外金融衍生品市場(chǎng)交易機(jī)制弊端引發(fā)全球性金融危機(jī) 443
二、創(chuàng)新才是中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展的動(dòng)力源泉 446
三、不斷創(chuàng)新是我國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展的未來(lái)之路 449
第三節(jié) 金融危機(jī)背景下中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展空間 450
一、2009年中國(guó)期貨市場(chǎng)面臨的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境 450
二、全球金融危機(jī)下中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展空間 451
三、中國(guó)期貨市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展面臨的問(wèn)題 452
四、促進(jìn)期貨市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的政策建議 453
第四節(jié) 金融危機(jī)背景下中國(guó)期貨市場(chǎng)的發(fā)展及啟示 455
一、中國(guó)期貨市場(chǎng)遭遇較大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 455
二、中國(guó)期貨市場(chǎng)較快發(fā)展的原因 456
三、進(jìn)一步正確認(rèn)識(shí)期貨市場(chǎng)的性質(zhì)和作用 457
四、金融危機(jī)背景下中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展提供的啟示 458

圖表目錄：
圖表：2002-2009年美國(guó)農(nóng)業(yè)部對(duì)新年度大豆期末庫(kù)存預(yù)測(cè)增減幅度圖 13
圖表：上海期貨交易所會(huì)員及遠(yuǎn)程交易終端分布示意圖 36
圖表：2009年9月上海期貨交易所成交金額 38
圖表：2009年9月上海期貨交易所成交量 39
圖表：2009年9月上海期貨交易所持倉(cāng)量 39
圖表：2009年9月上海期貨交易所交割量 39
圖表：2009年9月上海期貨交易所銅成交統(tǒng)計(jì) 40
圖表：2009年9月上海期貨交易所鋁成交統(tǒng)計(jì) 40
圖表：2009年9月上海期貨交易所鋅成交統(tǒng)計(jì) 40
圖表：2009年9月上海期貨交易所黃金成交統(tǒng)計(jì) 41
圖表：2009年9月上海期貨交易所橡膠成交統(tǒng)計(jì) 41
圖表：2009年9月上海期貨交易所燃料油成交統(tǒng)計(jì) 41
圖表：2009年9月上海期貨交易所螺紋鋼成交統(tǒng)計(jì) 42
圖表：2009年9月上海期貨交易所線材成交統(tǒng)計(jì) 42
圖表：2009年上海期貨交易所期銅三個(gè)月收盤價(jià)、成交量、持倉(cāng)量組合圖 42
圖表：2009年上海期貨交易所期鋁三個(gè)月收盤價(jià)、成交量、持倉(cāng)量組合圖 43
圖表：2009年上海期貨交易所期鋅三個(gè)月收盤價(jià)、成交量、持倉(cāng)量組合圖 43
圖表：2009年上海期貨交易所期黃金三個(gè)月收盤價(jià)、成交量、持倉(cāng)量組合圖 44
圖表：2009年上海期貨交易所期橡膠三個(gè)月收盤價(jià)、成交量、持倉(cāng)量組合圖 44
圖表：2009年上海期貨交易所期燃料油三個(gè)月收盤價(jià)、成交量、持倉(cāng)量組合圖 44
圖表：SHFE2009年與2008年月成交量對(duì)比圖 45
圖表：SHFE2009年與2008年月成交額對(duì)比圖 45
圖表：2009年9月鄭州小麥期貨與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 56
圖表：2009年9月鄭州小麥期貨與CBOT小麥期貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 56
圖表：2009年9月鄭州棉花期貨價(jià)格與中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 57
圖表：2009年9月鄭州棉花期貨與ICE棉花期貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 57
圖表：2009年9月鄭州棉花期貨價(jià)格與進(jìn)口棉花價(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 58
圖表：2009年9月鄭州白糖期貨與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 58
圖表：2009年9月鄭州白糖期貨與ICE原糖期貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 59
圖表：2009年9月鄭州PTA期貨與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 59
圖表：2009年9月鄭州菜籽油期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 60
圖表：2009年9月鄭州早秈稻期貨與現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)對(duì)比圖 60
圖表：2009年9月鄭州商品交易所成交量 61
圖表：2009年9月鄭州商品交易所成交金額 61
圖表：2009年9月鄭州商品交易所持倉(cāng)量 61
圖表：2009年9月鄭州商品交易所實(shí)物交割 62
圖表：2009年9月鄭州商品交易所行情表 62
圖表：2009年9月鄭州商品交易所棉花CT每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 64
圖表：2009年9月鄭州商品交易所強(qiáng)筋小麥WS每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 65
圖表：2009年9月鄭州商品交易所硬冬白小麥WT每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 65
圖表：2009年9月鄭州商品交易所白糖SR每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 66
圖表：2009年9月鄭州商品交易所菜籽油RO每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 66
圖表：2009年9月鄭州商品交易所早秈稻ER每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 67
圖表：2009年9月鄭州商品交易所PTA每日結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì)表 67
圖表：2009年9月大連商品交易所成交量 70
圖表：2009年9月大連商品交易所成交額 70
圖表：2009年9月大連商品交易所持倉(cāng)量 71
圖表：2009年9月大連商品交易所豆一交易行情 71
圖表：2009年9月大連商品交易所豆二交易行情 71
圖表：2009年9月大連商品交易所玉米交易行情 72
圖表：2009年9月大連商品交易所聚乙烯交易行情 72
圖表：2009年9月大連商品交易所豆粕交易行情 72
圖表：2009年9月大連商品交易所棕櫚油交易行情 73
圖表：2009年9月大連商品交易所聚氯乙烯交易行情 73
圖表：2009年9月大連商品交易所豆油交易行情 74
圖表：2009年9月大連商品交易所DCE與CBOT大豆期貨C3結(jié)算價(jià)走勢(shì)對(duì)比圖 74
圖表：2009年9月大連商品交易所DCE與CBOT豆粕期貨C3結(jié)算價(jià)走勢(shì)對(duì)比圖 75
圖表：2009年9月大連商品交易所DCE與CBOT豆油期貨C3結(jié)算價(jià)走勢(shì)對(duì)比圖 75
圖表：2009年9月大連商品交易所DCE與CBOT玉米期貨C3結(jié)算價(jià)走勢(shì)對(duì)比圖 76
圖表：2009年9月大連商品交易所豆一交割信息 76
圖表：2009年9月大連商品交易所玉米交割信息 76
圖表：2009年9月大連商品交易所聚乙烯交割信息 77
圖表：2009年9月大連商品交易所豆粕交割信息 77
圖表：2009年9月大連商品交易所棕櫚油交割信息 77
圖表：2009年9月大連商品交易所豆油交割信息 77
圖表：2009年9月大連商品交易所聚氯乙烯交割信息 78
圖表：連豆一期貨指數(shù)/美豆期貨指數(shù)周線對(duì)比 121
圖表：美元指數(shù)/美原油期貨指數(shù)周線對(duì)比 122
圖表：1983-2008年全球大豆產(chǎn)量 123
圖表：1983-2008年美國(guó)大豆產(chǎn)量 123
圖表：1983-2008年全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存及庫(kù)存使用比 124
圖表：1983-2008年美國(guó)大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存及庫(kù)存使用比 124
圖表：2009/2010年度美國(guó)大豆累計(jì)出口銷售情況 125
圖表：2009/2010年度美國(guó)大豆周度凈出口銷售情況 125
圖表：2008-2009年進(jìn)口美國(guó)大豆到中國(guó)港口成本估算 126
圖表：2008-2009年國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)期現(xiàn)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比 127
圖表：當(dāng)前各地43%蛋白豆粕價(jià)格比較前四周變化情況 135
圖表：2009年生豬存欄量變化 135
圖表：2008-2009年我國(guó)豆粕飼用消費(fèi)量 136
圖表：2009年國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)大豆交易情況 137
圖表：2009年1-9月大豆進(jìn)口、豆粕進(jìn)出口走勢(shì)圖 138
圖表：2009年美豆和連豆走勢(shì)比較圖 139
圖表：2009年上半年黃金市場(chǎng)綜合表現(xiàn) 160
圖表：2009年上半年國(guó)際金價(jià)走勢(shì) 161
圖表：金交所2008和2009上半年成交量同比 163
圖表：2009年上半年金交所黃金成交量情況 163
圖表：2008和2009上半年金交所成交量同比 164
圖表：2008-2009年上半年上期所成交量對(duì)比 164
圖表：2008年和2009上半年上期所期金成交量同比 165
圖表：2009年上半年銀行新增黃金一覽表（自有品牌） 165
圖表：2009年上半年我國(guó)銀行黃金產(chǎn)品分類情況 166
圖表：2009年至今美元與黃金走勢(shì)對(duì)比 167
圖表：1999-2009年美元占全球外匯儲(chǔ)備比重走勢(shì)圖 167
圖表：黃金日K線圖 168
圖表：2009年至今原油與黃金走勢(shì)對(duì)比 169
圖表：2008年以來(lái)全球主要股指估值水平 219
圖表：2001-2009年美國(guó)GDP同比增速 220
圖表：1948-2009年8月美國(guó)失業(yè)率 221
圖表：2008年全球股指期貨交易量排名 223
圖表：2008年中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成情況 258
圖表：2008年中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的代理交易量 260
圖表：2008年中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的代理交易金額 261
圖表：2008年中國(guó)國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)有限公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主要品種手續(xù)費(fèi)率 261
圖表：經(jīng)易期貨經(jīng)紀(jì)有限公司業(yè)務(wù)范圍 271
圖表：2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司主營(yíng)構(gòu)成表 279
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司每股指標(biāo) 279
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司獲利能力表 280
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司經(jīng)營(yíng)能力表 280
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司償債能力表 280
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司資本結(jié)構(gòu)表 281
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司發(fā)展能力表 281
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司現(xiàn)金流量分析表 281
圖表：2008-2009年2季度中國(guó)中期投資股份有限公司利潤(rùn)分配表 281
圖表：1995-2009年9月宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警指數(shù) 319
圖表：2008-2009年9月宏觀預(yù)警燈號(hào)圖 320
圖表：1995-2009年9月宏觀經(jīng)濟(jì)景氣（一致）指數(shù) 323
圖表：1995-2009年9月工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) 324
圖表：1995-2009年9月工業(yè)從業(yè)人員 324
圖表：1995-2009年9月社會(huì)需求指數(shù) 325
圖表：1995-2009年9月社會(huì)收入指數(shù) 325
圖表：1995-2009年9月宏觀經(jīng)濟(jì)先行指數(shù) 326
圖表：1995-2009年9月工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率 327
圖表：1995-2009年9月商品房本年新開(kāi)工面積 327
圖表：1995-2009年9月投資新開(kāi)工項(xiàng)目 328
圖表：1995-2009年9月消費(fèi)者預(yù)期指數(shù) 328
圖表：1995-2009年9月港口貨物吞吐量 329
圖表：1995-2009年9月貨幣供應(yīng)M2 329
圖表：1995-2009年9月滬市A股月成交金額 330
圖表：2009年上半年GDP累計(jì)增速 330
圖表：2009年上半年工業(yè)增加值增速情況 331
圖表：2009年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析 331
圖表：2008-2009年上半年FDI趨勢(shì)圖 332
圖表：2008-2009年上半年工業(yè)增加值增幅走勢(shì) 332
圖表：2008-2009年上半年我國(guó)主要稅種同比增幅 332
圖表：2008-2009年7月我國(guó)財(cái)政收入同比、環(huán)比增長(zhǎng)速度走勢(shì)圖 333
圖表：2008-2009年7月進(jìn)出口總值 333
圖表：2008-2009年7月CPI、PPI漲幅走勢(shì)圖 333
圖表：2009年7月工業(yè)增加值增幅走勢(shì) 334
圖表：2008-2009年7月房?jī)r(jià)走勢(shì)圖 334
圖表：2008-2009年7月銀行新增信貸走勢(shì) 334
圖表：2008-2009年9月CPI、PPI漲幅走勢(shì)圖 338
圖表：2008-2009年9月全國(guó)70大中城市房?jī)r(jià)漲幅走勢(shì)圖 338
圖表：2008-2009年9月進(jìn)出口總值 339
圖表：2008-2009年9月銀行新增人民幣貸款走勢(shì)圖 339
圖表：2006-2009年3季度中國(guó)GDP季度走勢(shì)圖 339
圖表：2009年1-9月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況 340
圖表：2009年1-9月工業(yè)產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)情況 341
圖表：2009年1-9月零售消費(fèi)情況 341
圖表：2009年1-9月CPI-PPI月度同比增長(zhǎng)情況 342
圖表：2009年1-9月中國(guó)PMI消費(fèi)信心指數(shù) 342
圖表：2009年1-9月RMB新增月度貸款情況 343
圖表：2009年1-9月金融機(jī)構(gòu)貸款情況 343
圖表：2009年1-9月貨幣投放量 344
圖表：2009年1-9月國(guó)內(nèi)運(yùn)輸情況 344
圖表：1978-2009年1季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中三大需求的貢獻(xiàn)度 346
圖表：2001-2009年大宗商品進(jìn)口數(shù)量回升顯示國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁 347
圖表：2009年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)金融指標(biāo)預(yù)測(cè) 349
圖表：2004-2009年6月CPI、PPI持續(xù)下滑 350
圖表：2009年CPI翹尾因素和新漲價(jià)因素 351
圖表：2001-2009年5月M1、CPI和PPI同比 351
圖表：2009年上半年外貿(mào)創(chuàng)下14年來(lái)最大半年度降幅 353
圖表：2009年2季度熱錢持續(xù)流入 355
圖表：2004-2009年5月國(guó)房景氣指數(shù)回升 356
圖表：2000-2009年6月商品房銷售面積與銷售額持續(xù)攀升 356
圖表：2008-2009年6月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資金來(lái)源構(gòu)成對(duì)比 358
圖表：2007-2009年上半年信貸高速增長(zhǎng) 359
圖表：2008-2009年5月貨幣乘數(shù)開(kāi)始上升 360
圖表：2006-2009年5月適度寬松貨幣政策效果逐步顯現(xiàn) 361
圖表：2007-2009年5月貨幣政策的“敏感”時(shí)期 362
圖表：2009年1月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 371
圖表：2009年2月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 371
圖表：2009年3月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 372
圖表：2009年4月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 372
圖表：2009年5月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 373
圖表：2009年6月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 373
圖表：2009年7月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 374
圖表：2009年8月居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)分析 374
圖表：2009年1-8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 377
圖表：2009年1-8月各行業(yè)城鎮(zhèn)投資情況 378
圖表：2009年1-8月各地區(qū)城鎮(zhèn)投資情況 379
圖表：管理賬戶型期貨工作室的期貨理財(cái)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 384
圖表：第六期股權(quán)型私募基金 384
圖表：區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略咨詢流程圖 421
圖表：區(qū)域SWOT戰(zhàn)略分析圖 422
略……

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