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第一部分 產業(yè)環(huán)境透視 【商品流通自由化及金融規(guī)劃化的今天，期貨行業(yè)的市場調節(jié)作用越來越明顯？世界期貨行業(yè)發(fā)展情況有何新變化？中國期貨行業(yè)發(fā)展如何？】 第一章 期貨的概述 第一節(jié) 期貨市場概述 一、期貨的具體涵義 二、期貨的特點分析 三、期貨在資產配置中的作用 1、資產配置的理論概念及核心目標 2、期貨在資產配置中的局限和機遇 第二節(jié) 期貨公司的產生及地位 一、期貨公司的產生簡況 二、在市場經濟中的地位 三、在金融市場中的定位 第三節(jié) 中國期貨行業(yè)發(fā)展 一、行業(yè)監(jiān)管體系 二、行業(yè)政策法規(guī) 三、重要調控措施 1、收取雙邊手續(xù)費的影響 2、期貨“大合約”的影響 3、保證金比例調整的影響 4、“返傭”政策的影響 5、手續(xù)費率下調的影響 6、黃金期貨夜盤影響 四、宏觀經濟形勢
第二章 國際期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 第一節(jié) 國際期貨發(fā)展概述 一、國際主要期貨交易所及交易品種概況 二、國際期貨交易和監(jiān)管合作分析 三、期貨市場監(jiān)管日趨國際化 第二節(jié) 美國期貨發(fā)展分析 一、美國期貨市場發(fā)展概述 二、美國期貨市場的管理體制 三、美國期貨經紀商經營狀況 四、美國期貨程序化交易的規(guī)制思路及啟示 1、美國期貨程序化交易的規(guī)制舉措 （1）事前預防類措施 （2）事中控制類措施 （3）事后補救類措施 （4）義務履行監(jiān)管類措施 2、美國期貨程序化交易規(guī)制的啟示 第三節(jié) 英國期貨發(fā)展分析 一、英國期貨市場發(fā)展概述 二、英國期貨行業(yè)的做市商機制 三、英國期貨市場的交易機制分析 四、解析英國期貨市場的法律監(jiān)管 五、英國期貨市場結算的風險分析 第四節(jié) 日本期貨發(fā)展分析 一、日本期貨市場發(fā)展概述 二、日本商品期貨市場現(xiàn)狀及改革 三、日本股指期貨市場發(fā)展三階段 四、日本的利率期貨市場分析 第五節(jié) 德國期貨發(fā)展分析 一、德國期貨市場發(fā)展概述 二、簡析德國股指期貨投資者結構 三、德國交易所期貨發(fā)展狀況
第二部分 行業(yè)深度分析 【期貨市場整體運行情況怎樣？中國期貨市場對外開放情況怎樣？】 第三章 中國期貨行業(yè)發(fā)展狀況分析 第一節(jié) 中國期貨交易所簡介 一、上海期貨交易所 二、鄭州商品交易所 三、大連商品交易所 第二節(jié) 中國期貨行業(yè)發(fā)展分析 一、中國期貨行業(yè)發(fā)展階段 二、中國期貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 三、中國期貨行業(yè)發(fā)展特點 四、中國期貨行業(yè)商業(yè)模式 第二節(jié) 2020-2022年中國期貨行業(yè)總體規(guī)模 一、企業(yè)數量結構分析 二、人員規(guī)模狀況分析 三、行業(yè)資產規(guī)模分析 四、行業(yè)市場規(guī)模分析 第三節(jié) 2020-2022年中國期貨行業(yè)財務指標 一、行業(yè)盈利能力分析 二、行業(yè)償債能力分析 三、行業(yè)營運能力分析 四、行業(yè)發(fā)展能力分析 第四節(jié) 商品期貨發(fā)展分析 一、商品期貨市場發(fā)展分析 二、股市與商品期貨市場的關系探討 三、商品期貨風險與滬深300股指期貨風險的對比研究 第五節(jié) 金融期貨發(fā)展分析 一、金融期貨的類別與特征 二、金融期貨對市場發(fā)展的影響 三、金融期貨對金融市場化的作用 四、金融期貨交易風險分析及其控制措施 1、金融期貨交易的概念與特點 2、期貨交易風險因素分析 （1）價格因素 （2）人為因素 （3）信用因素 （4）法律因素 3、期貨交易風險控制的有效措施
第四章 中國期貨市場對外開放情況分析 第一節(jié) 對外開放的大環(huán)境 一、中國期貨市場在全球的影響力提升 二、中國正全面參與全球商品基準市場交易 三、人民幣國際化助推中國期貨市場對外開放 四、中國正在從經濟大國向經濟強國轉型 第二節(jié) 期貨市場國際化現(xiàn)狀與雙向開放的客觀需求 一、當前中國期貨市場國際化現(xiàn)狀 二、雙向開放期貨市場的必要性與可行性 第三節(jié) 期貨市場對外開放的現(xiàn)狀 一、期貨市場“引進來”加快推進 二、期貨市場“走出去”持續(xù)開展 三、期貨市場雙向開放的潛在風險 第四節(jié) 積極迎接期貨業(yè)的新一輪對外開放 一、中國期貨市場進一步對外開放的路徑選擇 二、中國期貨公司國際化的路徑與布局 1、期貨公司國際化的空間布局 2、期貨公司國際化的業(yè)務和人才布局
第三部分 市場全景調研 【農產品期貨、有色金屬期貨、利率期貨、股指期貨……各細分市場情況如何？貴金屬期貨占期貨市場比重如何？股指期貨對金融市場的影響幾何？】 第五章 農產品期貨市場分析 第一節(jié) 玉米期貨市場 一、玉米期貨對玉米市場發(fā)展的影響 二、玉米期貨市場分析 三、影響玉米期貨價格的因素 第二節(jié) 大豆期貨市場 一、大豆期貨對大豆市場發(fā)展的影響 二、大豆期貨市場分析 三、影響大豆期貨價格的因素 第三節(jié) 小麥期貨市場 一、小麥期貨對小麥市場發(fā)展的影響 二、小麥期貨市場分析 三、影響小麥期貨價格的因素 第四節(jié) 豆粕期貨市場 一、豆粕期貨對豆粕市場發(fā)展的影響 二、豆粕期貨市場分析 三、影響豆粕期貨價格的因素
第六章 經濟作物期貨市場 第一節(jié) 棉花期貨市場 一、中國棉花期貨上市的意義 二、人民幣利率調整對棉花期貨發(fā)展的影響分析 三、棉花期貨市場發(fā)展狀況 第二節(jié) 白糖期貨市場 一、白糖期貨市場的意義 二、白糖期貨市場的優(yōu)勢 三、白糖期貨市場狀況 第三節(jié) 天然橡膠期貨市場 一、中國天然橡膠期貨的缺點 二、橡膠市場發(fā)展三階段 三、天膠期貨市場發(fā)展狀況
第七章 有色金屬期貨市場 第一節(jié) 黃金期貨市場 一、黃金期貨定義 二、黃金期貨市場特征分析 三、黃金市場狀況分析 四、黃金市場規(guī)模分析 五、中國黃金期貨上市的發(fā)展探討 第二節(jié) 銅期貨市場 一、銅期貨品種的特點 二、銅期市發(fā)展回顧 三、中國銅企業(yè)在期貨市場的發(fā)展狀況 四、中國銅期貨市場投資機會分析 五、銅期貨期權降低銅期貨市場的風險分析 第三節(jié) 鋁期貨市場 一、鋁期貨品種概述 二、鋁期市發(fā)展回顧 三、鋁期貨市場發(fā)展需要多樣化 第四節(jié) 鋅期貨市場 一、鋅期貨上市的意義 二、鋅期貨上市對市場的影響 三、中國鋅企業(yè)套期保值分析 四、鋅期貨市場規(guī)模分析 五、鋅期貨市場的優(yōu)勢分析
第八章 利率期貨市場 第一節(jié) 利率期貨概述 第二節(jié) 利率期貨行業(yè)狀況分析 一、中國開展利率期貨交易可行性分析 二、利率期貨對于中國利率市場化發(fā)展的意義 三、市場發(fā)展呼喚利率期貨場內衍生品 第三節(jié) 壽險公司利率風險與利率期貨的關系分析 一、中國壽險公司利率風險概述 二、解析利率期貨作用機制 三、利率期貨防范壽險公司利率風險的優(yōu)勢 四、中國壽險公司應用利率期貨的前景展望 第四節(jié) 利率期貨與債券市場風險的關系分析 一、債券市場的利率風險 二、債券市場的流動性風險 三、利率期貨在抵御債券市場風險中的作用
第九章 股指期貨市場分析 第一節(jié) 股指期貨概述 一、股指期貨的定義 二、股指期貨的特征 第二節(jié) 股指期貨的影響分析 一、股指期貨對期貨市場的影響 二、股指期貨對股市行情的影響 三、股指期貨對證券市場的影響 第三節(jié) 股指期貨市場發(fā)展狀況分析 一、中國股指期貨的發(fā)展現(xiàn)狀 二、期貨行業(yè)積極備戰(zhàn)股指期貨上市 三、股指期貨利于中國資本市場發(fā)展 四、股指期貨與商品期貨的市場風險對比分析 五、股指期貨將引領資本市場走向繁榮 第四節(jié) 解析股指期貨市場的風險 一、市場環(huán)境方面的風險 二、市場交易主體方面的風險 三、市場監(jiān)管方面的風險 第五節(jié) 中國股指期貨存在的問題及對策研究 一、中國股指期貨發(fā)展存在的主要問題 二、中國股指期貨未來發(fā)展對策建議
第十章 其他期貨市場 第一節(jié) 外匯期貨市場 一、中國外匯期貨的功能 二、中國外匯期貨對金融市場的影響 三、中國外匯期貨的風險影響因素 四、外匯期貨市場發(fā)展的國際經驗與啟示 1、全球外匯期貨市場發(fā)展概況 2、中國發(fā)展外匯期貨的經驗教訓 （1）中國外匯期貨試點 （2）發(fā)展外匯期貨的經驗教訓 （3）人民幣期貨離岸市場蓬勃發(fā)展 3、發(fā)展中國外匯期貨的啟示 第二節(jié) 能源期貨市場 一、中國能源期貨的功能 二、中國能源期貨對能源市場的影響 三、中國能源期貨的風險影響影視 四、中國原油期貨市場影響力分析 五、中國原油期貨發(fā)展前景分析 第三節(jié) 淺談區(qū)塊鏈背景下的數字貨幣期貨 一、數字貨幣有獨特優(yōu)勢 二、數字貨幣價值待挖掘 三、主要風險和監(jiān)管難點
第四部分 競爭格局分析 【期貨行業(yè)競爭程度怎樣？各期貨公司有什么優(yōu)勢？品牌企業(yè)市場占有率有什么變化？并購重組有什么趨勢？中外期貨公司實力如何？】 第十一章 2023-2027年期貨行業(yè)競爭形勢及策略 第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 一、期貨行業(yè)競爭結構分析 1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭 2、潛在進入者分析 3、替代品威脅分析 4、供應商議價能力 5、客戶議價能力 6、競爭結構特點總結 二、期貨行業(yè)集中度分析 1、市場集中度分析 2、企業(yè)集中度分析 3、區(qū)域集中度分析 三、期貨行業(yè)swot分析 1、期貨行業(yè)優(yōu)勢分析 2、期貨行業(yè)劣勢分析 3、期貨行業(yè)機會分析 4、期貨行業(yè)威脅分析 第二節(jié) 2020-2022年期貨行業(yè)競爭格局分析 一、2020-2022年國內外期貨競爭分析 二、2020-2022年中國期貨市場競爭分析 三、2020-2022年國內主要期貨企業(yè)動向 第三節(jié) 中國期貨行業(yè)競爭力分析 一、中國期貨行業(yè)競爭力分析 二、中國期貨產品競爭力優(yōu)勢分析 三、期貨行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析 第四節(jié) 期貨行業(yè)并購重組分析 一、跨國公司在華投資兼并與重組分析 二、本土企業(yè)投資兼并與重組分析 三、行業(yè)投資兼并與重組趨勢分析 四、煤企兼并重組助力煤炭期貨行業(yè)發(fā)展 五、疫情影響下兼并重組浪潮或再來 第五節(jié) 期貨市場競爭策略分析
第十二章 2023-2027年期貨行業(yè)領先企業(yè)經營形勢分析 第一節(jié) 中國國際期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二節(jié) 永安期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第三節(jié) 中信期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第四節(jié) 中糧期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第五節(jié) 廣發(fā)期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第六節(jié) 國泰君安期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第七節(jié) 銀河期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第八節(jié) 南華期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第九節(jié) 華泰期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十節(jié) 弘業(yè)期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十一節(jié) 浙商期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十二節(jié) 光大期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十三節(jié) 金瑞期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十四節(jié) 中泰期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十五節(jié) 華融融達期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十六節(jié) 申銀萬國期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十七節(jié) 招商期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十八節(jié) 物產中大期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第十九節(jié) 國投安信期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十節(jié) 上海東證期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十一節(jié) 浙江新湖集團股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十二節(jié) 瑞達期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十三節(jié) 邁科期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十四節(jié) 長江期貨股份有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十五節(jié) 格林大華期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十六節(jié) 中信建投期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十七節(jié) 方正中期期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十八節(jié) 大地期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第二十九節(jié) 五礦期貨有限公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 第三十節(jié) 國信期貨有限責任公司 一、企業(yè)發(fā)展概述 二、企業(yè)業(yè)務網點 三、企業(yè)經營情況 四、企業(yè)資金營運 五、企業(yè)競爭實力 六、企業(yè)區(qū)域影響 七、企業(yè)擴張規(guī)劃 八、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
第五部分 發(fā)展前景展望 【未來期貨行業(yè)發(fā)展前景怎樣？有些什么樣的變化趨勢？投資機會在哪里？】 第十三章 中國期貨行業(yè)發(fā)展前景與投融資機會分析 第一節(jié) 中國期貨行業(yè)發(fā)展前景預測 一、期貨行業(yè)驅動因素分析 1、政策松綁助推期貨行業(yè)發(fā)展 2、產品擴容推動市場規(guī)模擴張 3、業(yè)務創(chuàng)新提升企業(yè)盈利能力 二、期貨行業(yè)發(fā)展前景預測 1、市場擴容新增傭金收入預測 2、期貨行業(yè)創(chuàng)新業(yè)務業(yè)績測算 3、期貨行業(yè)營業(yè)收入規(guī)模預測 4、期貨行業(yè)凈利潤規(guī)模預測 三、期貨行業(yè)發(fā)展趨勢前瞻 第二節(jié) 中國期貨行業(yè)投資機會分析 一、期貨行業(yè)投資機會分析 二、期貨行業(yè)投資風險預警 第三節(jié) 中國期貨行業(yè)融資機會分析 一、期貨公司資金需求分析 二、期貨公司增資擴股動向 三、期貨公司引入資金方式 四、期貨公司上市融資趨勢
第六部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究 【期貨市場發(fā)展前景與趨勢怎樣？期貨市場投融資機會又在哪里？有哪些新的商業(yè)模式可供借鑒？期貨行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略該如何制定？】 第十四章 中國期貨行業(yè)產品擴容趨勢與機會分析 第一節(jié) 中國期貨品種變化及對市場的影響 一、近年來期貨產品上市情況 二、各期貨交易所期貨交易品種 三、期貨品種增加對市場成交額的影響 第二節(jié) 中國當前期貨細分產品市場分析 一、中國期貨市場產品結構分析 二、中國商品期貨市場發(fā)展分析 1、商品期貨市場發(fā)展概況 2、商品期貨成交規(guī)模分析 3、商品期貨細分種類分析 三、中國金融期貨市場發(fā)展分析 1、滬深300股指期貨發(fā)展歷程 2、滬深300股指期貨成交規(guī)模 3、滬深300股指期貨成交額/a股成交額 第三節(jié) 中國商品期貨產品擴容趨勢分析 一、商品期貨擴容潛力分析 二、商品期貨擴容方向分析 三、商品期貨新品種推出時間預測 四、商品期貨新品種市場容量測算 1、白銀期貨市場容量測算 2、原油期貨市場容量測算 第四節(jié) 中國金融期貨期權產品擴容趨勢分析 一、金融期貨擴容潛力分析 二、金融期貨擴容方向分析 三、金融期貨新產品推出時間預測 四、金融期貨新產品市場容量測算 1、國債期貨市場容量測算 2、中證500指數期貨市場容量測算 3、深滬300股指期權市場容量測算
第十五章 期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀與拓展方向 第一節(jié) 國外期貨行業(yè)多元化盈利模式分析 一、國外期貨公司經營范圍 1、期貨經紀業(yè)務 2、期貨結算業(yè)務 3、資產管理業(yè)務 4、自營業(yè)務 5、咨詢顧問業(yè)務 6、融資服務業(yè)務 二、國外期貨公司盈利渠道 三、國際大型期貨公司盈利構成 1、法國新際集團（newedge） 2、美國intl fcstone 3、臺灣元大寶來期貨 第二節(jié) 中國期貨行業(yè)盈利模式現(xiàn)狀分析 一、國內期貨公司業(yè)務結構分析 二、國內期貨公司收入來源分析 三、國內期貨公司盈利結構分析 四、國內期貨公司盈利模式問題 五、行業(yè)拓展盈利模式的必要性 第三節(jié) 中國期貨公司創(chuàng)新業(yè)務推動盈利多元化 一、業(yè)務創(chuàng)新是盈利模式拓展主要途徑 二、投資咨詢業(yè)務盈利模式與收入預測 1、投資咨詢業(yè)務的基本介紹 2、投資咨詢業(yè)務盈利模式探索 3、投資咨詢業(yè)務收入規(guī)模預測 三、境外經紀業(yè)務盈利模式與收入預測 1、境外經紀業(yè)務的基本介紹 2、境外經紀業(yè)務盈利模式分析 3、境外經紀業(yè)務收入規(guī)模預測 四、資產管理業(yè)務盈利模式與收入預測 1、資產管理業(yè)務的基本介紹 2、資產管理業(yè)務盈利模式分析 3、資產管理業(yè)務收入規(guī)模預測
第十六章 期貨業(yè)跨業(yè)合作發(fā)展分析 第一節(jié) 中國期貨業(yè)跨業(yè)合作概述 一、期貨業(yè)跨業(yè)合作的必要性 二、銀、證、期三業(yè)合作的主要障礙 三、銀、證、保、期四業(yè)合作發(fā)展建議 第二節(jié) 期貨業(yè)與銀行合作發(fā)展概況 一、期貨行業(yè)健康發(fā)展需要銀行合作 二、期貨業(yè)與銀行合作已向縱深化發(fā)展 三、期貨業(yè)與銀行積極探尋新合作業(yè)務 第三節(jié) 期貨業(yè)與商業(yè)銀行合作模式探討 一、銀行與期貨業(yè)合作發(fā)展現(xiàn)狀 二、中國期貨市場的主體結構 三、期貨業(yè)與商業(yè)銀行合作模式研究 四、期貨業(yè)與商業(yè)銀行合作前景展望 第四節(jié) 銀期合作發(fā)展相關概述 一、銀期合作定義解釋 二、銀期合作模式類別 三、銀期合作發(fā)展建議 第五節(jié) “保險+期貨”模式分析 一、“保險+期貨”模式在農產品價格保險中的應用 二、“保險+期貨”：農產品價格風險管理路徑選擇 1、農產品“保險+期貨”發(fā)展的外部驅動 2、農產品“保險+期貨”發(fā)展的現(xiàn)實困境 3、農產品“保險+期貨”發(fā)展的路徑選擇 三、“保險+期貨”模式的收入保障現(xiàn)狀與發(fā)展改革方向 1、中國農產品“保險+期貨”模式的收入保障機制 （1）“保險+期貨”模式的一般運行機制 （2）“保險+期貨”模式的試點創(chuàng)新及收入保障特點 2、目前“保險+期貨”模式面臨的問題 3、“保險+期貨”模式的發(fā)展改革方向
第十七章 期貨公司創(chuàng)新業(yè)務運作模式與策略建議 第一節(jié) 投資咨詢業(yè)務運作模式與策略建議 一、期貨投資咨詢業(yè)務范圍分析 二、期貨投資咨詢業(yè)務開展情況 三、期貨投資咨詢業(yè)務機遇與挑戰(zhàn) 四、券商開展投資咨詢業(yè)務模式與啟示 1、組織架構 2、業(yè)務流程 3、研究特點 4、研究成果轉化機制 5、新動向與新趨勢 五、期貨投資咨詢業(yè)務具體操作問題與策略 1、專業(yè)部門的設立及定位 2、產品與服務的設計 3、確定業(yè)務發(fā)展模式 4、探索合適的收費模式 第二節(jié) 境外期貨經紀業(yè)務運作模式與策略建議 一、境外期貨市場基本概述 1、境外期貨交易規(guī)則 2、境外期貨品種介紹 二、中國境外期貨經紀業(yè)務歷史回顧 1、境外期貨經紀業(yè)務歷史背景 2、境外期貨經紀業(yè)務經驗教訓 三、開展境外期貨經紀業(yè)務的必要性 四、開展境外期貨經紀業(yè)務的可行性 1、國內期貨市場法規(guī)制度研究 2、國內期貨市場發(fā)展環(huán)境分析 3、國內期貨公司發(fā)展實力分析 4、國內期貨從業(yè)人員素質分析 五、期貨公司境外經紀業(yè)務準備情況 六、參與境外期貨代理業(yè)務現(xiàn)有探索 七、境外期貨經紀業(yè)務具體操作問題與建議 1、代理主體與客體的認定與準入制度 2、運營模式、業(yè)務流程與組織架構等問題 3、風險管理與控制思路 4、外匯制度補充 5、技術支持問題 6、交易習慣與監(jiān)管措施 7、法律風險糾紛解決機制 8、人才培養(yǎng)與認證制度 第三節(jié) 資產管理業(yè)務運作模式與策略建議 一、中國發(fā)展期貨資產管理業(yè)務的必要性 二、中國發(fā)展期貨資產管理業(yè)務的可行性 三、中國期貨業(yè)資產管理業(yè)務準備情況 四、中國期貨公司資產管理業(yè)務的難點 五、國際期貨業(yè)資產管理業(yè)務經驗借鑒 1、國際期貨資產管理業(yè)務發(fā)展及原因 2、歐美期貨業(yè)資產管理業(yè)務經驗借鑒 3、日本期貨業(yè)資產管理業(yè)務經驗借鑒 4、臺灣期貨業(yè)資產管理業(yè)務經驗借鑒 5、國際期貨業(yè)資產管理業(yè)務經驗借鑒 六、中國期貨業(yè)資產管理業(yè)務發(fā)展模式 1、期貨公司資產管理業(yè)務運作模式 2、期貨公司資產管理業(yè)務產品設計 3、期貨公司資產管理實施方案設計 4、期貨公司資產管理業(yè)務風險控制 5、期貨公司資產管理業(yè)務監(jiān)管設置
第十八章 期貨行業(yè)ib業(yè)務模式及風險管理 第一節(jié) 期貨ib業(yè)務簡介 第二節(jié) 世界典型ib模式介紹 一、美國ib業(yè)務模式分析 二、英國ib業(yè)務模式分析 三、中國臺灣ib業(yè)務模式分析 第三節(jié) 中國期貨ib業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀 一、中國券商ib制度 二、證券公司ib業(yè)務范圍 三、證券公司ib業(yè)務流程 1、ib業(yè)務基本要求 2、ib業(yè)務開戶操作流程 3、ib業(yè)務出入金操作流程 4、ib業(yè)務風險控制流程 四、券商ib業(yè)務經營情況分析 1、期貨ib業(yè)務資格的券商 2、券商期貨ib業(yè)務發(fā)展情況 3、券商系期貨公司利潤貢獻情況 五、券商發(fā)展ib業(yè)務的瓶頸 六、期貨ib業(yè)務迎來戰(zhàn)略發(fā)展期 七、券商ib業(yè)務發(fā)展趨勢分析 第四節(jié) 中國期貨ib業(yè)務風險及管理 一、證券公司ib業(yè)務風險來源 1、證券合作模式產生的風險 2、來自證券公司自身的風險 3、來自投資咨詢機構的風險 4、來自投資者的風險 二、證券公司ib業(yè)務風險管理 1、有效的風險管理與防范體系的建立 2、證券公司制度層面的設計
第十九章 期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與發(fā)展戰(zhàn)略 第一節(jié) 國外期貨行業(yè)商業(yè)模式分析與借鑒 一、國外期貨行業(yè)結構分析 1、美國期貨行業(yè)結構分析 2、其它國家期貨行業(yè)結構 二、國外期貨行業(yè)商業(yè)模式綜述 1、綜合型模式特點及案例 2、融資服務型模式特點與案例 3、專業(yè)型模式特點與案例 4、貿易型模式特點與案例 三、中國期貨行業(yè)商業(yè)模式分析 1、中國期貨業(yè)構成中的問題 2、中外期貨行業(yè)運營模式比較 第二節(jié) 中國期貨行業(yè)未來商業(yè)模式與戰(zhàn)略 一、期貨公司發(fā)展定位 二、期貨公司基本職能 三、期貨公司未來商業(yè)模式 1、綜合類期貨公司 2、純代理專業(yè)期貨經紀公司 3、新型期貨投資基金管理公司 4、專業(yè)期貨投資咨詢公司 四、期貨公司未來發(fā)展戰(zhàn)略 1、期貨公司戰(zhàn)略方向的確定 2、期貨公司業(yè)務模式的選擇 3、期貨公司經營策略的構建 4、期貨公司戰(zhàn)略合作策略
第二十章 期貨行業(yè)研究總結 第一節(jié) 期貨市場管理體系分析 一、自律管理體系概述 二、中國證券市場自律管理的現(xiàn)狀與存在問題 三、美國期貨市場監(jiān)管實務訪察 四、從法律層面提升期貨業(yè)自律管理水平 五、中國期貨市場自律體系的發(fā)展策略 第二節(jié) 完善中國期貨市場風險管理體系的政策建議 一、中國期貨市場風險管理體系：機制與作用 二、中國期貨市場風險管理體系尚存的問題 三、關于建立保證金保障制度的政策建議 四、關于建立期貨結算公司與補償基金的政策建議 五、政府在期貨公司危機處理上的作用及方式 第三節(jié) 中國與美國期貨公司業(yè)務范圍與盈利模式對比分析 一、中美期貨市場對比分析 1、中美期貨交易所品種比較 2、中美期貨交易額比較 二、中美期貨公司業(yè)務范圍與盈利模式對比分析 三、中國期貨公司發(fā)展的重要建議 第四節(jié) 中國期貨公司風險防范分析 一、中國期貨公司面臨的風險分析 二、網絡交易存在的期貨風險分析 三、創(chuàng)新業(yè)務方面存在的風險 四、自有資金管理上存在的風險 五、期貨公司風險防范 第五節(jié) 探討期貨投資基金與期貨市場發(fā)展 一、期貨投資基金對期貨市場發(fā)展的作用 二、期貨市場發(fā)展為期貨投資基金發(fā)展帶來的有利條件 三、期貨投資基金與期貨市場發(fā)展的策略
圖表目錄 圖表：期貨商品主要品種分類 圖表：2022年全球前二十五衍生品交易所 圖表：中美期貨監(jiān)管體制的差異分析 圖表：2020-2022年中國期貨行業(yè)規(guī)模排名 圖表：2020-2022年中國期貨公司排名 圖表：2020-2022年期貨行業(yè)主要政策法規(guī) 圖表：2020-2022年燃料油產品期貨的成交情況 圖表：2020-2022年主要期貨品種保證金比例調整情況 圖表：2020-2022年主要期貨品種交易走勢圖 圖表：2020-2022年美國芝加哥商品交易所交易量變化 圖表：2020-2022年發(fā)達經濟體商業(yè)經濟指標變化情況 圖表：2020-2022年金磚國家商業(yè)經濟指標變化情況 圖表：中國國內生產總值及其增長速度 圖表：2020-2022年全球期貨期權交易量 圖表：2020-2022年全球期貨期權交易量按類別 圖表：2020-2022年全球期貨與期權交易量分地區(qū)統(tǒng)計 圖表：2020-2022年全球期貨交易所交易量排名 圖表：2023-2027年中國期貨成交量與成交額變化趨勢 圖表：2023-2027年中國期貨月度成交量與成交額趨勢 圖表：2020年中國期貨期權市場成交量月度變化 圖表：2020-2022年中國期貨行業(yè)凈利潤集中度 圖表：2020-2022年中國期貨行業(yè)客戶權益收入集中度 圖表：2020-2022年中國期貨公司按注冊資本排名情況 圖表：券商系期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 圖表：2020-2022年典型券商系期貨公司經營情況 圖表：現(xiàn)貨背景期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 圖表：2020-2022年典型現(xiàn)貨背景期貨公司經營情況 圖表：大型傳統(tǒng)期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 圖表：2020-2022年典型大型傳統(tǒng)期貨公司經營情況 圖表：中外合資期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 圖表：2020-2022年典型中外合資期貨公司經營情況 圖表：區(qū)域性期貨公司競爭優(yōu)劣勢分析 圖表：2020-2022年典型區(qū)域性期貨公司經營情況 圖表：2020-2022年期貨行業(yè)凈資產收益率變化情況 圖表：2019年中國期貨市場行業(yè)平均手續(xù)費率變化情況 圖表：2020-2022年中國期貨行業(yè)主要并購重組事件 圖表：2020-2022年期貨成交額及期貨品種 圖表：中國期貨交易所期貨交易品種 圖表：2020-2022年中國期貨交易量增長率結構 圖表：2020-2022年中國期貨交易額增長率結構 圖表：2020-2022年中國期貨市場分類占比 圖表：2019年中國期貨期權市場分交易所三項指標占比 圖表：2023-2027年中國農副產品期貨成交量分布預測 圖表：2023-2027年中國農副產品期貨成交額分布預測 圖表：2023-2027年中國金屬產品期貨成交量分布預測 圖表：2023-2027年中國金屬產品期貨成交額分布預測 圖表：2023-2027年中國能源產品期貨成交量分布預測 圖表：2023-2027年中國能源產品期貨成交額分布預測 圖表：2023-2027年中國化工產品期貨成交趨勢預測 圖表：2023-2027年中國化工產品期貨成交量分布預測 圖表：2023-2027年中國化工產品期貨成交額分布預測
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