保監(jiān)會近日透露出一個重要信息，險資入市比例放寬。具體內(nèi)容包括：調(diào)整保險資金A股權(quán)益(股票+基金)投資的范圍，原規(guī)定股票和基金(包括股基、債基、貨幣型基金等)投資合計不超過公司總資產(chǎn)的20％，現(xiàn)改為股票和股票型基金合計不超過20％。市場人士表示，雖然20％的A股權(quán)益投資上限沒有改變，但將非股票型基金剔除，實際上可提升的入市資金額應(yīng)在數(shù)百億左右。

　　隨著險資入市比例放寬，保險資金在A股市場上的下一步動作逐漸成為投資者關(guān)心的焦點，尤其是險資一季度最關(guān)注的電子信息行業(yè)。

　　據(jù)工業(yè)和信息化部5月25日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4月份，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值和銷售產(chǎn)值增長18.2%和26.3%，比3月分別回落1.3和1.1個百分點。累計前4個月，全行業(yè)增加值增長21.7%，高于工業(yè)平均水平2.6個百分點，扭轉(zhuǎn)了去年以來增加值增速低于工業(yè)平均水平的局面。值得注意的是，隨著奧運、世博等重大工程項目的帶動，中國的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了前所未有的提升。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2009年我國LED封裝器件產(chǎn)能約占全球的60%，LED應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)值增長率超過30%。有機構(gòu)預(yù)計，最快在2015年，LED在中國照明市場的占有率將達到20%，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5000億元，中國將進入全球LED照明市場前三強。

　　良好的行業(yè)背景，令險資一季度趨之若鶩。

　　據(jù)市場研究中心最新統(tǒng)計，今年一季度末，險資出現(xiàn)在15家電子信息上市公司前10大流通股股東名單中，與去年四季度相比，重倉該行業(yè)證券數(shù)量增加了8只；險資持有公司數(shù)占行業(yè)內(nèi)公司總數(shù)比例也由去年底的9.84%，躍升至今年一季度末的19.56%，提升9.73個百分點。盡管險資持有公司數(shù)行業(yè)占比與采掘、鋼鐵、金融等行業(yè)相比略低，但其提升速度卻列各大行業(yè)之首。

　　險資對電子信息行業(yè)的偏好，不僅表現(xiàn)在持股范圍的擴大，還表現(xiàn)在持股規(guī)模的增加。數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度，險資持有電子信息股市值合計22.75億元，與去年底的18.17億元相比，增加4.58億元，持股市值增加了25.19%。

　　具體來看，華微電子、東華軟件、金證股份三公司得到險資的集中進駐，其中華微電子前10大流通股股東中有8家機構(gòu)為新進，中國平安人壽保險、中國平安財產(chǎn)保險兩路險資分別新進持有891.38萬股、816.64萬股，位列華微電子第四、第五大流通股股東。東華軟件、金證股份則均得到中國人壽保險股份有限公司和中國人壽保險(集團)公司的聯(lián)合入駐。

　　險資一季度新進持股最大電子信息股的當屬京東方A，中國人壽保險(集團)公司以1899.99萬股的新進持倉量，成功躋身該股前10大流通股股東。而險資增倉量最大，持股規(guī)模最大的莫過于中興通訊，中國人壽保險股份有限公司一季度增持該股434.45萬股至3594.39萬股，持股市值高達152761.49萬元，環(huán)比增加10974.87萬元。

　　有業(yè)內(nèi)分析人士認為，對于這些險資增倉的股票，大舉入市的保險資金可能"英雄所見略同"，繼續(xù)增持這些股票；但也有可能隨著市場的逐步探底，險資會把目光投向受宏觀調(diào)控影響不大的、低估值的相關(guān)行業(yè)龍頭個股。而對于電子信息行業(yè)，包括長城信息、長城電腦在內(nèi)的股票動態(tài)市盈率均較低，且2009年年報及今年一季度業(yè)績同比均實現(xiàn)快速增長，這些股票極有可能成為險資重倉的對象。其中長城信息動態(tài)市盈率僅為13.21倍，最新市凈率僅為2.73倍，該公司去年全年凈利潤同比大增262.08%，今年一季度凈利潤同比再增26.93%。

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