倫鎳逼空大戰(zhàn)有哪些啟示？2022鎳礦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析及市場(chǎng)需求

• 2022年3月11日 WuYaNan來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 338 15
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由于供應(yīng)鎳的俄羅斯公司被踢出倫敦金屬交易所，剩下的鎳現(xiàn)貨都被幾家大的公司包圓了，現(xiàn)在交割期已經(jīng)快到了，青山集團(tuán)沒法買夠足夠(20萬(wàn)噸)的現(xiàn)貨鎳交付對(duì)手，從而造成違約，違約就會(huì)面臨任人宰割的局面!

倫鎳逼空大戰(zhàn)有哪些啟示?

LME發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，暫停所有的鎳交易是為了捍衛(wèi)市場(chǎng)的系統(tǒng)可信度，防止出現(xiàn)混亂以及保護(hù)市場(chǎng)。取消相關(guān)的交易亦是為了確保市場(chǎng)有序進(jìn)行，“無(wú)論何時(shí)，LME以及LME Clear都是從市場(chǎng)利益的角度出發(fā)?！? 由于供應(yīng)鎳的俄羅斯公司被踢出倫敦金屬交易所，剩下的鎳現(xiàn)貨都被幾家大的公司包圓了，現(xiàn)在交割期已經(jīng)快到了，青山集團(tuán)沒法買夠足夠(20萬(wàn)噸)的現(xiàn)貨鎳交付對(duì)手，從而造成違約，違約就會(huì)面臨任人宰割的局面!

史詩(shī)級(jí)逼空大戰(zhàn)

國(guó)際金融巨頭，世界500強(qiáng)排名全球第14位，瑞士頂級(jí)資本大鱷嘉能可對(duì)中國(guó)鎳金屬巨頭，世界500強(qiáng)排名全球第329名，控制著全球最大的金屬鎳礦產(chǎn)能的青山控股集團(tuán)發(fā)起了一場(chǎng)史詩(shī)級(jí)逼空大戰(zhàn)。受西方國(guó)家對(duì)俄羅斯的制裁影響，俄羅斯企業(yè)被踢出SWIFT，被踢出美元跨境交易結(jié)算系統(tǒng)，這就導(dǎo)致，俄羅斯鎳礦無(wú)法交割，難以出口。在倫敦金屬交易所上銷售的鎳合約，不是印尼高冰鎳，而是電解鎳。電解鎳的主要產(chǎn)地在俄羅斯，青山控股手里的印尼高冰鎳因品種不同，無(wú)法交割。青山控股被推到了俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的刀山血海之上，金融戰(zhàn)爭(zhēng)引起的大火燒到了中國(guó)企業(yè)的頭上。

在如此極端行情下，國(guó)內(nèi)不銹鋼巨頭青山控股集團(tuán)有限公司(下稱“青山控股”)疑似牽涉其中，且是被“逼空”的一方。據(jù)市場(chǎng)傳言，青山控股可能面臨20萬(wàn)噸鎳空單交不出貨的情況，最大浮虧或超過(guò)120億美元!3月8日，倫敦金屬交易所(LME)鎳主力合約已破10萬(wàn)美元大關(guān)，連破6萬(wàn)、7萬(wàn)、8萬(wàn)、9萬(wàn)、10萬(wàn)美元關(guān)口，兩個(gè)交易日累計(jì)大漲248%，并刷新紀(jì)錄新高。青山控股因持有一定量的空頭倉(cāng)位，面臨極為兇險(xiǎn)的爆倉(cāng)局面。

2022鎳礦產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析及市場(chǎng)需求

受鎳價(jià)的帶動(dòng)，海外礦山看漲情緒較高，新一輪FOB報(bào)價(jià)上漲，但因NPI價(jià)格上漲相對(duì)鎳價(jià)滯后，整體采買情緒不高，港口成交價(jià)格暫穩(wěn)。

鎳產(chǎn)業(yè)鏈包括鎳冶煉、加工、裝備制造和其它應(yīng)用四個(gè)環(huán)節(jié)，參與方包括: 鎳冶煉企業(yè)、鎳加工企業(yè)，各環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備制造商，以及裝備制造、金屬制品、化工等需求行業(yè)企業(yè)。相比于日益增長(zhǎng)的鎳消費(fèi)量，中國(guó)自有鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。隨著工藝完善和成本控制，中國(guó)使用鎳鐵代替純鎳：當(dāng)鎳價(jià)上漲，中國(guó)鋼企更多使用鎳鐵;當(dāng)鎳價(jià)下降，純鎳使用量上升。鎳鐵的使用使得開發(fā)紅土鎳礦是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

鎳鐵當(dāng)初作為電解鎳的一個(gè)替代品而出現(xiàn)，在經(jīng)歷了08年金融風(fēng)暴的"洗禮"后，面對(duì)中國(guó)不銹鋼產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)發(fā)展和全球硫化鎳礦資源急劇減少這樣的客觀局面，鎳鐵無(wú)疑正在迎來(lái)一個(gè)從單純的電解鎳替代品成長(zhǎng)為制衡鎳價(jià)的一種杠桿商品的機(jī)會(huì)。

2021年12月我國(guó)鎳礦進(jìn)口191.5萬(wàn)噸，環(huán)比下降52.2%，同比下降39.7%，主要受極端天氣影響，礦船壓港。2022年1月份，港口鎳礦價(jià)格持穩(wěn)，截止1月21日，我國(guó)港口鎳礦庫(kù)存914萬(wàn)噸，較前周下降29萬(wàn)噸，其中低品位鎳礦131萬(wàn)噸，中高品位鎳礦783萬(wàn)噸。

相比于日益增長(zhǎng)的鎳消費(fèi)量，中國(guó)自有鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。隨著工藝完善和成本控制，中國(guó)使用鎳鐵代替純鎳：當(dāng)鎳價(jià)上漲，中國(guó)鋼企更多使用鎳鐵;當(dāng)鎳價(jià)下降，純鎳使用量上升。鎳鐵的使用使得開發(fā)紅土鎳礦是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

鎳礦市場(chǎng)需求分析

鎳在地球上是一種儲(chǔ)量比較豐富的金屬。鎳礦分為兩類，一為紅土型鎳礦，二是硫化礦，對(duì)應(yīng)成分為氧化鎳與硫化鎳，全球儲(chǔ)量占比分別為60%和40%。

未來(lái)十年鎳將是最有前途的電池金屬。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，動(dòng)力電池對(duì)鎳行業(yè)的需求量將從2020年的13.9萬(wàn)噸飆升10倍到140萬(wàn)噸，占鎳總需求的30%。有專家預(yù)計(jì)，到2040年全球鎳資源30%以上將用于動(dòng)力鋰電池。

想了解更多關(guān)于鎳礦行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華研究院出版的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)鎳礦行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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