2024中國(guó)外匯現(xiàn)狀：我國(guó)外匯市場(chǎng)開(kāi)局平穩(wěn) 跨境資金流動(dòng)總體均衡

• 黃文玉 2024年2月23日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 外匯局 中國(guó)人民銀行 1180 76
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外匯交易平臺(tái)指外匯市場(chǎng)上的一些具備一定實(shí)力和信譽(yù)的獨(dú)立交易商，不斷地向投資者報(bào)出貨幣的買賣價(jià)格(即雙向報(bào)價(jià))，24小時(shí)交易除了法定節(jié)假日，并在該價(jià)位上接受投資者的買賣要求。

近日，國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英表示，我國(guó)外匯市場(chǎng)開(kāi)局平穩(wěn)，跨境資金流動(dòng)總體均衡。2024年1月份，企業(yè)、個(gè)人等非銀行部門跨境收支順差55億美元，市場(chǎng)預(yù)期基本平穩(wěn)，外匯交易理性有序。其中，貨物貿(mào)易項(xiàng)下跨境資金凈流入規(guī)模環(huán)比和同比分別增長(zhǎng)7%和10%，繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定跨境資金流動(dòng)的基本盤(pán)作用;外資凈增持境內(nèi)債券270億美元，相關(guān)資金凈流入規(guī)模保持在歷史高位。

國(guó)家外匯管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，銀行結(jié)匯14515億元人民幣，售匯15216億元人民幣。按美元計(jì)值，2024年1月，銀行結(jié)匯2043億美元，售匯2141億美元。2024年1月，銀行代客涉外收入42389億元人民幣，對(duì)外付款41999億元人民幣。按美元計(jì)值，2024年1月，銀行代客涉外收入5965億美元，對(duì)外付款5910億美元。

外匯，是貨幣行政當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯平準(zhǔn)基金及財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部庫(kù)券、長(zhǎng)短期政府證券等形式保有的在國(guó)際收支逆差時(shí)可以使用的債權(quán)。包括外國(guó)貨幣、外幣存款、外幣有價(jià)證券(政府公債、國(guó)庫(kù)券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證(票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲(chǔ)蓄憑證等)。

外匯交易平臺(tái)指外匯市場(chǎng)上的一些具備一定實(shí)力和信譽(yù)的獨(dú)立交易商，不斷地向投資者報(bào)出貨幣的買賣價(jià)格(即雙向報(bào)價(jià))，24小時(shí)交易除了法定節(jié)假日，并在該價(jià)位上接受投資者的買賣要求。平臺(tái)可以持有自有資金與投資者進(jìn)行交易，在市場(chǎng)成交稀交的時(shí)候，買賣雙方不需等待交易對(duì)手出現(xiàn)，只要有平臺(tái)出面承擔(dān)交易的"對(duì)手方"即可達(dá)成交易。這樣，會(huì)形成一種不間斷的買賣，以維持市場(chǎng)的流動(dòng)性。

外匯行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

廣義貨幣供應(yīng)量(M2),指M1加上單位在銀行的定期存款和城鄉(xiāng)居民個(gè)人在銀行的各項(xiàng)儲(chǔ)蓄存款以及證券公司的客戶保證金。其中，中國(guó)人民銀行從2001年7月起，將證券公司客戶保證金計(jì)入廣義貨幣供應(yīng)量M2。其中2021年M2貨幣供應(yīng)量為2382899.56億元，同比增長(zhǎng)9%。據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，其中2022年6月中國(guó)貨幣供應(yīng)量為674374.81億元;流通中貨幣供應(yīng)量為96011.17億元。

儲(chǔ)備貨幣是各國(guó)用作外匯儲(chǔ)備的貨幣。它必須是可自由兌換的貨幣，并在國(guó)際間被廣泛用于計(jì)價(jià)和支付結(jié)算。其中2022上半年中國(guó)官方儲(chǔ)備資產(chǎn)為32465.95億美元。外匯儲(chǔ)備指為了應(yīng)付國(guó)際支付的需要，各國(guó)的中央銀行及其他政府機(jī)構(gòu)所集中掌握并可以隨時(shí)兌換成外國(guó)貨幣的外匯資產(chǎn)。2022上半年中國(guó)外匯儲(chǔ)備為30712.72億美元。其中2022上半年中國(guó)黃金儲(chǔ)備為1138.23億美元;基金組織儲(chǔ)備頭寸為99.62億美元;特別提款權(quán)金額為519.54億美元。

貨幣性負(fù)債是負(fù)債到期時(shí)，要以現(xiàn)金作為償還方式的未來(lái)債務(wù)。可分為流動(dòng)貨幣性負(fù)債和非流動(dòng)貨幣性負(fù)債。短期性的應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付股利、應(yīng)付所得稅、應(yīng)付薪金等屬于流動(dòng)貨幣性負(fù)債，即在短期內(nèi)須以貨幣清償;長(zhǎng)期應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付債券及應(yīng)付抵押借款等屬非流動(dòng)貨幣性負(fù)債，即在約定的較長(zhǎng)期限以貨幣清償。其中2022上半年中國(guó)貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債金額為392554.6億元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)外匯行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2023年以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)向好、預(yù)期改善，國(guó)際收支自主平衡，外匯儲(chǔ)備規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)居全球第一，良好的基本面對(duì)人民幣匯率形成有力支撐?？偟膩?lái)看，2023年人民幣匯率仍將雙向波動(dòng)，總體會(huì)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。

國(guó)家外匯管理局公布2023年7月銀行結(jié)售匯和銀行代客涉外收付款數(shù)據(jù)。7月份，銀行結(jié)售匯、企業(yè)和個(gè)人等非銀行部門跨境收支均為逆差，逆差規(guī)模分別為148億和155億美元。國(guó)家外匯管理局副局長(zhǎng)、新聞發(fā)言人王春英指出，7月外商來(lái)華直接投資跨境資金凈流入回升，7月份凈流入規(guī)模為近一年來(lái)次高值;來(lái)華證券投資跨境資金保持凈流入，外資總體凈買入境內(nèi)股票和債券。數(shù)據(jù)顯示，7月銀行結(jié)匯1677億美元，售匯1825億美元;銀行代客涉外收入5031億美元，對(duì)外付款5146億美元。1-7月，銀行累計(jì)結(jié)匯13001億美元，累計(jì)售匯13132億美元;銀行代客累計(jì)涉外收入35290億美元，累計(jì)對(duì)外付款34937億美元。

人民銀行副行長(zhǎng)劉國(guó)強(qiáng)在2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國(guó)既是出口大國(guó)，又是進(jìn)口大國(guó)，“甘蔗沒(méi)有兩頭甜”，匯率過(guò)高或過(guò)低都不好。匯率總體上是由市場(chǎng)決定的，同時(shí)要更好發(fā)揮市場(chǎng)和政府“兩只手”的作用，堅(jiān)決避免匯率大起大落。

2024年1月26日?qǐng)?bào)道，2023年中國(guó)外匯市場(chǎng)累計(jì)成交252.58萬(wàn)億元人民幣。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和貿(mào)易狀況是影響外匯市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。如果全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)繁榮，那么外匯市場(chǎng)的交易量可能會(huì)繼續(xù)增加。相反，如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩或貿(mào)易緊張局勢(shì)升級(jí)，外匯市場(chǎng)可能會(huì)受到?jīng)_擊。各國(guó)央行的貨幣政策和利率水平對(duì)外匯市場(chǎng)有重要影響。如果央行調(diào)整貨幣政策或改變利率水平，可能會(huì)引發(fā)匯率波動(dòng)，為外匯交易提供機(jī)會(huì)。

外匯市場(chǎng)未來(lái)趨勢(shì)分析

隨著全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和國(guó)際貿(mào)易的增加，外匯市場(chǎng)的交易規(guī)?？赡軙?huì)繼續(xù)擴(kuò)大。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展：隨著科技的發(fā)展和應(yīng)用，外匯市場(chǎng)可能會(huì)迎來(lái)更多的創(chuàng)新，提高交易效率和安全性。各國(guó)政府可能會(huì)加強(qiáng)對(duì)外匯市場(chǎng)的監(jiān)管，以維護(hù)市場(chǎng)秩序和保護(hù)投資者利益。受多種因素影響，外匯市場(chǎng)的波動(dòng)性可能會(huì)增加，為投資者提供更多的交易機(jī)會(huì)，但同時(shí)也增加了投資風(fēng)險(xiǎn)。

展望未來(lái)，全球主要經(jīng)濟(jì)體緊縮貨幣政策接近尾聲，相關(guān)外溢影響將有所緩和。我國(guó)經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，隨著政策組合拳效果不斷顯現(xiàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)恢復(fù)向好。同時(shí)，我國(guó)國(guó)際收支結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，市場(chǎng)主體理性程度持續(xù)提升，宏觀審慎調(diào)節(jié)工具不斷完善，外匯市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行的基礎(chǔ)依然堅(jiān)實(shí)。

未來(lái)我國(guó)外匯市場(chǎng)有基礎(chǔ)、有條件繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。一是我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢(shì)將不斷鞏固和增強(qiáng)，基本面對(duì)外匯市場(chǎng)的支撐作用依然堅(jiān)實(shí)。二是我國(guó)國(guó)際收支結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，外匯市場(chǎng)內(nèi)在韌性增強(qiáng)，有利于應(yīng)對(duì)外部沖擊。三是隨著主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策逐步調(diào)整、國(guó)際金融市場(chǎng)條件邊際好轉(zhuǎn)，相關(guān)外溢影響將有所減輕。

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