第一部分 摘要

第一章 公司情況介紹

一、公司概況

二、公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）

三、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹

四、市場概況和營銷策略

五、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介

六、核心經(jīng)營團隊

七、公司優(yōu)勢說明

八、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途

九、公司優(yōu)勢說明

十、融資方案（資金籌措及投資方式）

十一、財務歷史數(shù)據(jù)

第二部分 綜述

第一章 公司介紹

一、公司的宗旨（公司使命的表述）

二、公司概況

三、各部門職能和經(jīng)營目標

四、公司管理

1、董事會

2、經(jīng)營團隊

3、外部支持（外聘人士/會計事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持等）

第二章 技術與產(chǎn)品

一、技術描述及技術持有

二、產(chǎn)品狀況

1、主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）

2、產(chǎn)品特性

3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

4、研發(fā)計劃及時間表

三、產(chǎn)品生產(chǎn)

1、原料供應

2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

3、擴建設施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

4、原有主要設備及添置設備

5、產(chǎn)品標準、質檢和成本控制

6、包裝與儲運

第三章 市場分析

一、市場規(guī)模、市場結構與劃分

二、目標市場設定

三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析

四、市場趨勢預測

第四章 競爭分析

一、OTC行業(yè)競爭現(xiàn)狀

二、OTC行業(yè)內(nèi)主要競爭對手分析（公司實力、產(chǎn)品情況、營銷策略等）

三、潛在競爭對手分析

四、公司競爭優(yōu)勢分析

第五章 市場營銷

一、概述營銷計劃

二、銷售策略的制定

三、銷售渠道、銷售方式及售后服務分析

四、主要業(yè)務關系（代理商、零售商、加盟者等）

五、公司銷售隊伍情況

第六章 投資說明

一、資金需求說明（用量、期限）

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式

四、資本結構

五、回報/償還計劃

六、投資抵押及擔保

七、投資者介入公司管理說明

第七章 風險分析

一、資源（原料/供應商）風險

二、市場不確定性風險

三、研發(fā)風險

四、生產(chǎn)不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、管理風險

第八章 管理

一、公司組織結構

二、管理制度

三、人事計劃(配備/招聘/培訓）

四、薪資、福利計劃

第九章 財務分析

一、基本數(shù)據(jù)

1、計算期的確定

2、銷售收入和銷售稅金及附加估算

3、總成本費用估算

二、利潤估算

三、財務盈利能力分析

1、財務內(nèi)部收益率FIRR

2、財務凈現(xiàn)值FNPV

3、項目投資回收期Pt

4、總投資收益率（ROI）

5、項目資本金凈利潤率（ROE）

四、償債能力分析

五、財務生存能力分析

六、財務不確定性分析

1、盈虧平衡分析

2、敏感性分析

一、附件：

1、營業(yè)執(zhí)照復印件

2、主要經(jīng)營團隊名單及建立

3、專業(yè)術語說明

4、專利證書/生產(chǎn)許可證等

5、注冊商標

6、工藝流程圖

二、附表：

1、主要產(chǎn)品目錄

2、主要客戶名單

3、主要供貨商及經(jīng)銷商名單

4、主要設備清單

5、各種財務報表