第一章 公司介紹

第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)背景

第二節(jié) 公司簡介

第三節(jié) 股東結(jié)構(gòu)、資料

第四節(jié) 企業(yè)組織

一、企業(yè)組織形式

二、經(jīng)營管理體制

三、項目管理體制

第二章 技術(shù)與產(chǎn)品

第一節(jié) 技術(shù)描述及技術(shù)持有

第二節(jié) 產(chǎn)品狀況

一、主要產(chǎn)品目錄

二、產(chǎn)品特性

三、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介

四、研發(fā)計劃及時間表

五、節(jié)知識產(chǎn)權(quán)策略

六、無形資產(chǎn)

第三節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)

一、資源及原材料供應(yīng)

二、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力

三、節(jié)擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力

四、原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備

五、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制

六、包裝與儲運

第三章 市場分析

第一節(jié) 目標客戶

第二節(jié) 市場前景調(diào)查

第三節(jié) 競爭因素分析

第四節(jié) 競爭優(yōu)勢分析

第五節(jié) 市場預(yù)測分析

第四章 競爭分析

第一節(jié) 有無行業(yè)壟斷

第二節(jié) 從市場細分看競爭者市場份額

第三節(jié) 主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等）

第四節(jié) 潛在競爭對手情況和市場變化分析

第五節(jié) 公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢

第五章 市場營銷

第一節(jié) 以市場為導向的組織形式

第二節(jié) 聚焦于滿足顧客的需求

第三節(jié) 建立核心競爭力

第四節(jié) 營銷分析

第五節(jié) 確定營銷任務(wù)

第六節(jié) 產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢

第七節(jié) 營銷組合策略

第六章 投資說明

第一節(jié) 資金需求說明（用量/期限）

第二節(jié) 資金使用計劃及進度

第三節(jié) 投資形式

第四節(jié) 資本結(jié)構(gòu)

第五節(jié) 回報/償還計劃

第六節(jié) 資本原負債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/利息等）

第七節(jié) 投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證）

第八節(jié) 投資擔保（是否有抵押/擔保者財務(wù)報告）

第九節(jié) 吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)

第十節(jié) 股權(quán)成本

第十一節(jié) 投資者介入公司管理之程度說明

第十二節(jié) 報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算）

第十三節(jié) 雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）

第七章 投資報酬與退出

第一節(jié) 股票上市

第二節(jié) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

第三節(jié) 股權(quán)回購

第四節(jié) 股利

第八章 風險分析

第一節(jié) 技術(shù)風險分析與規(guī)避

第二節(jié) 競爭風險分析與規(guī)避

第三節(jié) 融資風險分析與規(guī)避

第四節(jié) 管理風險分析與規(guī)避

第五節(jié) 市場風險與規(guī)避

第六節(jié) 財務(wù)風險分析與規(guī)避

第七節(jié) 團隊風險分析與規(guī)避

第九章 管理

第一節(jié) 公司組織結(jié)構(gòu)

第二節(jié) 管理制度及勞動合同

第三節(jié) 人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）

第四節(jié) 薪資、福利方案

第五節(jié) 股權(quán)分配和認股計劃

第十章 經(jīng)營預(yù)測

增資后3-5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù)

第十一章 財務(wù)分析

第一節(jié) 財務(wù)分析說明

第二節(jié) 財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測

附錄

一、主要產(chǎn)品目錄

二、主要客戶名單

三、主要供貨商及經(jīng)銷商名單

四、主要設(shè)備清單

五、市場調(diào)查表

六、預(yù)估分析表

七、各種財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)估表