第一章 呼叫中心項(xiàng)目總論

一、項(xiàng)目名稱

二、承辦單位概況

新建項(xiàng)目指籌建單位情況，技術(shù)改造項(xiàng)目指原企業(yè)情況。

三、擬建地點(diǎn)

四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模

五、投資概算

第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

闡明擬建項(xiàng)目提出的背景、擬建地點(diǎn)，提出或出具與項(xiàng)目有關(guān)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃或行業(yè)、地區(qū)規(guī)劃資料，說明項(xiàng)目建設(shè)的必要性； 對(duì)改擴(kuò)建項(xiàng)目要說明現(xiàn)有企業(yè)的情況； 對(duì)于引進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的項(xiàng)目，還要說明國(guó)內(nèi)外技術(shù)的差距與概況以及進(jìn)口的理由，工藝流程和生產(chǎn)條件的概要等。

第三章 市場(chǎng)需求分析及預(yù)測(cè)

說明：項(xiàng)目立項(xiàng)之前，政府決策者首先需要對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展前景進(jìn)行了解，然后才能進(jìn)行決策，決定是否將項(xiàng)目立項(xiàng)，因此在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的市場(chǎng)分析中，要詳細(xì)闡述產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)、需求預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，并確定建設(shè)規(guī)模。

一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

二、項(xiàng)目政策環(huán)境分析

（一）經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

（二）本項(xiàng)目產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)政策

（三）行業(yè)相關(guān)"十二五"規(guī)劃情況

（四）……

三、呼叫中心產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)分析

（一）呼叫中心產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（二）呼叫中心產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模分析

（三）呼叫中心產(chǎn)品市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

四、呼叫中心產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析

五、市場(chǎng)分析小結(jié)

第四章 產(chǎn)品與技術(shù)方案

一、產(chǎn)品方案

二、生產(chǎn)技術(shù)方案

三、生產(chǎn)工藝流程

四、主要生產(chǎn)設(shè)備

第五章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析

一、項(xiàng)目選址

二、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)地理位置

本項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)地理位置

三、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施

四、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

五、項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)

（一）資源優(yōu)勢(shì)

（二）經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)

（三）文化優(yōu)勢(shì)

（四）交通優(yōu)勢(shì)

第六章 工程建設(shè)方案與總圖布置

一、總圖布置

（一）總圖布置原則

（二）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

（三）平面布置

（四）豎向布置

（五）道路

（六）廠區(qū)綠化

（七）總圖工程主要數(shù)據(jù)

二、土建工程

（一）設(shè)計(jì)依據(jù)

（二）工程概況

（三）本項(xiàng)目主要建（構(gòu)）筑物工程匯總

第七章 人力資源管理

一、組織架構(gòu)

二、勞動(dòng)定員

三、人員培訓(xùn)

第八章 進(jìn)度計(jì)劃與招標(biāo)

說明：項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間是指從正式確定建設(shè)項(xiàng)目，到項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)這段時(shí)間，包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作、資金籌措、勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨、施工前準(zhǔn)備、施工過程、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收和交付使用等各工作階段，各階段工作緊密銜接、交叉進(jìn)行。因此，在項(xiàng)目可行性分析報(bào)告中，需對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、科學(xué)安排。

一、項(xiàng)目實(shí)施階段規(guī)劃

二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表

第九章 建設(shè)投資估算

說明：項(xiàng)目建設(shè)投資估算、使用計(jì)劃和資金籌措方式，是項(xiàng)目可行性分析報(bào)告的重要組成部分。

一、投資估算范圍

二、建設(shè)投資估算

（一）項(xiàng)目總投資

（二）固定資產(chǎn)投資（土地費(fèi)用、土建工程、裝修裝飾、設(shè)備、預(yù)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息） （三）流動(dòng)資金

三、分年投資計(jì)劃表

四、資金籌措

第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

說明：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論是項(xiàng)目建設(shè)方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行決策的重要依據(jù)。

一、基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)

（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)

1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》

2、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》

3、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》

4、《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》

5、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》

6、項(xiàng)目必須遵守的國(guó)內(nèi)外其他工商稅務(wù)法律文件。

（二）范圍

（三）計(jì)算期

（四）稅率說明

（五）其他說明

二、財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算

（一）營(yíng)業(yè)收入

（二）總成本費(fèi)用

三、利潤(rùn)與稅收分析

四、項(xiàng)目盈利能力及償債能力

說明：相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)（投資利潤(rùn)率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期）

（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是按設(shè)定的基準(zhǔn)收益率，將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。計(jì)算公式為：

（2）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，是指項(xiàng)目在計(jì)算期各年差額凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。計(jì)算公式為：

（3）投資回收期（Pt） 根據(jù)現(xiàn)金流量表，按下式計(jì)算：

Pt=（累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)－1）+上年累計(jì)凈現(xiàn)金流量絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量

五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

第十一章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論與建議

一、項(xiàng)目分析結(jié)論

二、項(xiàng)目建設(shè)建議

第十二章 附件