軍工板塊跌停 2021年軍工行業(yè)十四五投資風險預(yù)測

• 2021年4月30日 ZhouXun來源：證券時報綜合 923 57
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股市消息，軍工板塊30日盤中大幅下挫，截至發(fā)稿，北信源跌逾12%，縱橫股份、天銀機電、興圖新科等跌幅超10%，中航光電、中船防務(wù)、浙江鼎力等跌停，航發(fā)動力、藍盾股份、神宇股份等跌逾9%。

軍工板塊跌停

股市消息，軍工板塊30日盤中大幅下挫，截至發(fā)稿，北信源跌逾12%，縱橫股份、天銀機電、興圖新科等跌幅超10%，中航光電、中船防務(wù)、浙江鼎力等跌停，航發(fā)動力、藍盾股份、神宇股份等跌逾9%。

中國軍事工業(yè)包括所有從事各種武器裝備研制、生產(chǎn)、修理和改進的企業(yè)，具有復(fù)雜的部門、部門內(nèi)、組織和區(qū)域結(jié)構(gòu)。中國軍事工業(yè)總體上能夠滿足中國人民解放軍對武器裝備的需求，其中相當大一部分出口國外。同時，中國軍事工業(yè)所生產(chǎn)的大部分武器裝備的戰(zhàn)術(shù)技術(shù)性能在一些情況下低于主要國家的同類產(chǎn)品。

為應(yīng)對不斷升溫的國際政治緊張局勢、我國與周邊國家日益凸顯的區(qū)域爭端問題以及全球日益嚴峻的反恐形勢，我國的國防工業(yè)及公共安全的投入力度正在不斷加大。我國國防支出的持續(xù)穩(wěn)步增長為軍工行業(yè)的快速發(fā)展提供了重要支撐。

2020年，雖經(jīng)歷了疫情和中美博弈，軍工行業(yè)"剛需"優(yōu)勢已凸顯，中高速增長的業(yè)績足夠亮眼。時不我待，只爭朝夕，2021年是"十四五"的開局之年，距離2027年建軍百年奮斗目標7年，距離2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化15年。博觀約取，厚積薄發(fā)，經(jīng)過幾十年積淀與投入，我國軍工行業(yè)已經(jīng)基本具備了"內(nèi)循環(huán)"的技術(shù)基礎(chǔ)和物質(zhì)條件，未來10到15年將是武器裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。軍工行業(yè)迎來了黃金時代和紅利期，將真正顯現(xiàn)出其成長價值。

軍工行業(yè)的需求側(cè)和供給端正在發(fā)生若干方面的重大變化，我國國防建設(shè)和軍工行業(yè)發(fā)展將迎來規(guī)模性快速增長和結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型升級，在數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)三個維度都將展現(xiàn)出實質(zhì)性的重大變化和歷史性的發(fā)展機遇。

圖表：2018-2020年我國軍工行業(yè)供給規(guī)模

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2018-2020年我國軍工行業(yè)總體上供給充足，供需保持平衡，但是在一些關(guān)鍵裝備或者部件上供給不足，比如飛機發(fā)動機，特種材料等方面，還需要一定的進口。安裝軍費支出的口徑來計算，2020年我國軍工實際需求大約為6096億元。2019年為5593億元。2018年為5106億元。陸?？蘸突鸺娛俏覈姽ば袠I(yè)的主要客戶，其中海軍空軍的支出占比逐年提升。這與我國的發(fā)展戰(zhàn)略息息相關(guān)。2020年?？哲娧b備支出超過了65%。

在國家戰(zhàn)略背景下，中國軍工產(chǎn)業(yè)的國家模式不斷擴大，特別是近年來，隨著中國軍工裝備及技術(shù)優(yōu)勢的擴大，軍備實力不斷提升，未來軍工利潤的擴大化趨勢明顯，預(yù)計2020年將突破6000億元。十四五”將是新型裝備量產(chǎn)爬坡關(guān)鍵期，新材料與軍工電子是裝備實現(xiàn)升級換代的關(guān)鍵，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將充分受益。

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