國內(nèi)期貨有色、能化板塊領漲 2022中國期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀與投資趨勢分析

• 2022年8月12日 HuangWenYu來源：證券日報 百度百科 838 51
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期貨，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

2022中國期貨行業(yè)現(xiàn)狀

2022年8月12日，國內(nèi)期貨開盤普遍上漲，有色、能化板塊領漲。滬鎳漲4%，滬錫、原油、低硫燃油漲3%，LPG、燃油、焦煤、焦炭、玻璃、菜籽油、棕櫚油漲2%，滬銅、國際銅、不銹鋼、純堿、短纖、甲醇、橡膠漲1%。

期貨，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國期貨行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

中國期貨市場產(chǎn)生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農(nóng)產(chǎn)品的統(tǒng)購統(tǒng)銷政策、放開大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品價格，市場對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通和消費的調節(jié)作用越來越大，農(nóng)產(chǎn)品價格的大起大落和現(xiàn)貨價格的不公開以及失真現(xiàn)象、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的忽上忽下和糧食企業(yè)缺乏保值機制等問題引起了領導和學者的關注。能不能建立一種機制，既可以提供指導未來生產(chǎn)經(jīng)營活動的價格信號，又可以防范價格波動造成市場風險成為大家關注的重點。

2022年4月20日，十三屆全國人大常委會第三十四次會議表決通過《中華人民共和國期貨和衍生品法》，自2022年8月1日起施行。

2022年8月1日起，《中華人民共和國期貨和衍生品法》正式實施。對期貨行業(yè)的健康發(fā)展起到關鍵性作用，對期貨品種上市實施注冊制、期貨公司開展國際化業(yè)務和場外業(yè)務均起到積極的推動作用，將進一步增強期貨市場多方位服務實體經(jīng)濟的能力。

2022年8月12日，12月份到期的黃金期貨下跌6.50美元，收于每盎司1,807.20美元跌幅0.4%，為8月5日以來成交最活躍的黃金期貨首次收跌。9月份到期的白銀期貨下跌38美分，收于20.35美元跌幅1.8%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年中國黃金期貨成交量達5240.5萬手，較2019年增加了619.69萬手，同比增長13.41%，2021年較2020年有所下滑，2021年中國黃金期貨成交量為4541.2萬手，較2020年減少了699.33萬手，同比減少13.34%。

從實踐經(jīng)驗來看，期貨市場套期保值功能為企業(yè)規(guī)避價格風險提供了有力保障。在國內(nèi)保供穩(wěn)價等一系列政策舉措的作用下，越來越多上市公司開始利用期貨衍生品管理生產(chǎn)經(jīng)營風險。

2021年中國黃金期貨成交金額占上海期貨交易所成交總額的8.85%，較2020年減少了5.95%;占全國期貨市場成交總額的2.94%，較2020年減少了1.80%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年以來 A 股上市公司已發(fā)布的套期保值公告，涉及擬參與期貨交易的資金合計已超過 550 億元。今年上半年我國期貨市場累計成交量為 30.46 億手，累計成交額為 257.48 萬億元。

2022年1-6月中國金融期貨交易所期貨成交金額占全國期貨市場份額的23%，2021年同期期貨成交金額占全國期貨市場份額的21%，市場占有率同比增長10.76%。

2022年6月中國金融期貨交易所期貨成交量為968.99萬手，相比2021年同期增長了211.4萬手，同比增長27.9%;成交金額為114252.29億元，相比2021年同期增長了15502.71萬手，同比增長15.7%。

期貨市場投資趨勢

業(yè)內(nèi)人士表示，期貨公司作為期貨市場的重要參與主體，應將自身定位為綜合衍生品服務提供商，堅守“期貨服務實體經(jīng)濟”的本源，堅定圍繞“如何更好地發(fā)揮期貨市場發(fā)現(xiàn)價格、管理風險、配置資源等三大核心功能”去開展業(yè)務，以“做專、做強、做優(yōu)、做精”作為業(yè)務創(chuàng)新的標準。隨著期貨和衍生品法的正式實施以及相關配套法規(guī)的陸續(xù)修訂，中國期貨市場服務實體經(jīng)濟的能力將進一步提升。

上市公司參與期貨市場的方式呈現(xiàn)場內(nèi)場外協(xié)同、期貨期權并進、產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動等多元化發(fā)展態(tài)勢。通過期貨期權組合策略、期貨交割、期貨轉現(xiàn)貨、倉單交易等 “轉換” 途徑，幫助企業(yè)盤活庫存，進一步優(yōu)化企業(yè)套期保值方案，節(jié)約資金成本、增加經(jīng)營利潤，提升抗風險能力。

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