9月全國期貨市場成交量同比增長28.05% 期貨市場調(diào)研2023

• 黃文玉 2023年10月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國期貨業(yè)協(xié)會 392 19
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經(jīng)過30多年發(fā)展，我國期貨市場已經(jīng)頗具規(guī)模。2021年，我國期貨市場交易活躍，期貨公司資本實力和利潤水平不斷提升，期貨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢良好，逐漸趨于規(guī)范、穩(wěn)定。

2023年10月9日，中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以單邊計算，9月全國期貨交易市場成交量為746559907手，成交額為514825.55億元，同比分別增長28.05%和19.13%，環(huán)比分別下降21.32%和15.14%。1-9月全國期貨市場累計成交量為6468549304手，累計成交額為4252905.79億元，同比分別增長30.49%和6.13%。

期貨，英文名是Futures，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。買賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

經(jīng)過30多年發(fā)展，我國期貨市場已經(jīng)頗具規(guī)模。2021年，我國期貨市場交易活躍，期貨公司資本實力和利潤水平不斷提升，期貨行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢良好，逐漸趨于規(guī)范、穩(wěn)定。截至2021年末,國內(nèi)期貨公司總數(shù)量為150家。截至2021年年底，我國期貨與衍生品市場上市品種數(shù)量達到94個，其中商品類84個(期貨64個、期權(quán)20個)，金融類10個(期貨6個、期權(quán)4個)。

期貨行業(yè)市場現(xiàn)狀全面調(diào)研分析

從品種發(fā)展來看，我國期貨和期權(quán)市場在不斷推進品種上市，加快布局各類場內(nèi)衍生品市場。近年來，我國期貨市場建設(shè)取得突出成就。目前，市場共有110個期貨期權(quán)品種上市，其中期權(quán)品種28個，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源化工各個行業(yè)板塊和上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

期貨公司是按照我國法律法規(guī)設(shè)置的經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，作為中介機構(gòu)，在風險管控中處于核心位置，加上目前證監(jiān)會從嚴監(jiān)管的理念，只有促使公司合法合規(guī)運營才能保障公司的穩(wěn)定發(fā)展，最終保障期貨市場的穩(wěn)定發(fā)展，截止2021年12月中國期貨公司注冊資本達987.07億元，凈資本達1028.32億元。截止2021年12月中國期貨公司資產(chǎn)總額達13812.31億元，較2021年1月增加了3671.3億元，其中凈資產(chǎn)為1614.46億元。

期貨市場是金融市場的重要組成，也是服務(wù)實體經(jīng)濟的重要陣地。近年來，實體企業(yè)的風險管理需求逐年增長，2022年超過千家上市公司發(fā)布套期保值相關(guān)公告;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)︼L險管理工具的認識更加深入，“保險+期貨”連續(xù)八年被寫入中央一號文件。擁有“價格發(fā)現(xiàn)、風險管理、資源配置”三大基本功能的期貨市場，在經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展過程中將發(fā)揮更大的作用?！镀谪浐脱苌贩ā窞槠谪浶袠I(yè)的創(chuàng)新發(fā)展預(yù)留了空間，無論是期貨品種上市實行注冊制，還是賦予衍生品交易明確的法律地位及配套的制度支持，都將極大地促進期貨和衍生品市場的發(fā)展。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2022年期貨市場運行平穩(wěn)，成交量較2021年有所回落，整體延續(xù)著自2020年以來的較大規(guī)模體量，其中商品期貨與期權(quán)品種成交量占全球總量72.3%。在全球交易所成交量排名中，國內(nèi)有四家期貨交易所成交量排名在前25位;在農(nóng)產(chǎn)品、金屬和能源三類品種的全球成交量排名中，國內(nèi)期貨期權(quán)品種在相應(yīng)品類全球前20強中分別占16席、14席和5席。

截至2022年末，國內(nèi)150家期貨公司總資產(chǎn)1.7萬億元，凈資產(chǎn)1,841.65億元，同比分別增長23.06%和14.07%，資本實力不斷增強。期貨公司業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多元化發(fā)展的特質(zhì)，經(jīng)紀業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長，客戶權(quán)益達到14,808.62億元，同比增長25%，風險管理業(yè)務(wù)、基金銷售業(yè)務(wù)、境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)等多元化業(yè)務(wù)不斷豐富。目前，風險管理業(yè)務(wù)成為期貨公司服務(wù)實體經(jīng)濟的重要抓手，服務(wù)的廣度與深度快速提升。

2022年，國內(nèi)期貨市場成交67.68億手和534.9萬億元，同比分別下降9.93%和7.96%。全球期貨市場成交838.48億手，國內(nèi)期貨市場成交量占全球總成交量的8.07%，較2021年占比12%下降了約4個百分點。數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度全國期貨市場累計成交量為16.63億手，同比增長8.47%。2023年1-5月全國期貨市場累計成交量為31.61億手，累計成交額為215.42萬億元，同比分別增長27.77%和2.80%。期貨市場成交規(guī)模穩(wěn)步提升，彰顯經(jīng)濟復(fù)蘇活力。

期貨行業(yè)市場發(fā)展趨勢預(yù)測

中國期貨市場正經(jīng)歷著從量變到質(zhì)變、加速提檔的過程，隨著全面深化改革不斷推進，資本市場不斷完善、金融市場開放不斷擴大是長期趨勢，期貨品類擴容與雙向開放并舉，特定品種國際化路徑逐步成型，期貨交易所場外平臺建設(shè)提速，期現(xiàn)結(jié)合日益緊密，“保險+期貨”進一步擴大規(guī)模助力脫貧攻堅，期貨市場監(jiān)管的科技化智能化水平逐步提升，法律法規(guī)體系日趨完善，中國期貨市場整體服務(wù)質(zhì)量和能力不斷提升。

中研普華利用多種獨創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風險與經(jīng)營成本，把握投資機遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國期貨行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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