公募巨頭紛紛出手 自購 基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

• 李波 2023年8月22日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 635 36
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8月21日，易方達(dá)基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、富國基金、廣發(fā)基金、中信證券、國泰君安發(fā)布自購公告。

8月21日，易方達(dá)基金、華夏基金、嘉實(shí)基金、匯添富基金、富國基金、廣發(fā)基金、中信證券、國泰君安發(fā)布自購公告。

其中，6家公募均分別運(yùn)用固有資金合計(jì)5000萬元投資旗下權(quán)益型基金，中信證券運(yùn)用自有資金合計(jì)1億元投資旗下權(quán)益類和混合類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)2億元人民幣投資旗下權(quán)益類公募基金。

據(jù)了解，還有部分基金公司的自購“正在路上”，將于近日發(fā)布公告。

公募巨頭紛紛出手自購

日前，證監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人在談及“活躍資本市場，提振投資者信心”時(shí)表示，要加快投資端改革，大力發(fā)展權(quán)益類基金。

加快制定資本市場投資端改革行動方案，從推動公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、持續(xù)優(yōu)化市場投資生態(tài)、加大中長期資金引入力度等方面作出系統(tǒng)安排。大力發(fā)展權(quán)益類基金是投資端改革的重要內(nèi)容。

其中，重點(diǎn)措施包括引導(dǎo)公募基金管理人加大自購旗下權(quán)益類基金力度;建立公募基金管理人“逆周期布局”激勵約束機(jī)制，減少順周期共振等。

易方達(dá)8月21日公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，易方達(dá)基金將于今日運(yùn)用固有資金5000萬元投資旗下權(quán)益類基金。

華夏基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，以及與廣大投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的原則，華夏基金將于近期運(yùn)用固有資金合計(jì)5000萬元投資旗下股票型、混合型公募基金。

嘉實(shí)基金公告稱，基于對公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，將于近日運(yùn)用固有資金自購旗下權(quán)益類基金，合計(jì)5000萬元。

匯添富基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，本著與廣大投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，匯添富基金將于近日出資5000萬元投資公司旗下主動權(quán)益類基金。

富國基金公告稱，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，富國基金管理有限公司將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)5000萬元投資旗下權(quán)益類基金，并承諾至少持有1年以上。

此外，廣發(fā)基金同日公告，基于對中國資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心，本著與投資者風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的原則，廣發(fā)基金將于近期使用固有資金合計(jì)5000萬元投資旗下股票型、混合型公募基金。

中信證券8月21日上午在其公司官網(wǎng)發(fā)布公告，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，中信證券股份有限公司將于近期運(yùn)用自有資金合計(jì)1億元投資旗下權(quán)益類和混合類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

國泰君安8月21日發(fā)布公告，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，以及與廣大投資者共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共享收益的原則，上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司將于近日運(yùn)用固有資金合計(jì)2億元人民幣投資旗下權(quán)益類公募基金。

頻頻出手穩(wěn)信心

二季度以來，資本市場呈現(xiàn)震蕩走勢，公募基金頻頻出手自購。Wind數(shù)據(jù)顯示，二季度以來至8月21日，全市場基金公司凈自購金額超42億元。

7月11日，交銀施羅德基金發(fā)布關(guān)于固有資金擬購買旗下基金的公告。公告顯示，基于對中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司投資管理能力的信心，在公告之日起10個(gè)交易日內(nèi)，以固有資金5000萬元認(rèn)購旗下交銀施羅德啟嘉混合型證券投資基金，并承諾至少持有1年以上。

此外，還有基金公司持續(xù)出資認(rèn)購單獨(dú)產(chǎn)品。融通基金宣布使用固有資金900萬元認(rèn)購旗下基金融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金A類，其中公司董事長與高級管理人員合計(jì)認(rèn)購該基金296萬元，且持有期不少于1年。

工銀瑞信基金認(rèn)購7500萬份6月28日成立的工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)，占基金總份額的35.08%。6月20日成立的嘉實(shí)方舟一年持有期混合，基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購該基金約5700萬份，占基金總份額比例為31.3%。

嘉實(shí)基金表示，從中長期維度看，A股正處于歷史低位，有豐富的投資機(jī)會。

在多層次資本市場體系建設(shè)背景下，中國資本市場匯聚了不同類型、不同領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)企業(yè)與資產(chǎn)，這些企業(yè)、資產(chǎn)不論是隱含的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期還是估值都處于歷史比較極端的位置，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇有機(jī)會看到更多產(chǎn)業(yè)級別的投資機(jī)會。

繼各大基金公司持續(xù)公告下調(diào)旗下權(quán)益類基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率之后，目前新上報(bào)基金也在調(diào)整產(chǎn)品費(fèi)率。

近期新基金上報(bào)過程中，不同類型基金的管理費(fèi)率均設(shè)置了上限，如二級債基管理費(fèi)率上限或?yàn)?.6%，主動型QDII基金管理費(fèi)率上限或?yàn)?.2%，指數(shù)型QDII基金的管理費(fèi)率或?yàn)?.5%，指數(shù)增強(qiáng)基金的管理費(fèi)率上限或?yàn)?.8%。

與目前存量基金相比，新上報(bào)的二級債基及指數(shù)型QDII基金的管理費(fèi)率上限水平與過往的平均數(shù)基本接近;而主動型QDII基金、指數(shù)增強(qiáng)基金的管理費(fèi)上限水平相比過往平均數(shù)略有下降。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

中國基金行業(yè)市場現(xiàn)狀

2022年，對于基金業(yè)來講，是充滿挑戰(zhàn)的一年：在全球權(quán)益市場震蕩調(diào)整的背景下，多數(shù)產(chǎn)品凈值經(jīng)歷了大幅波動，“賺錢”效應(yīng)下降;

但這也是收獲的一年：公募基金產(chǎn)品數(shù)量首次達(dá)到1萬只，管理規(guī)模突破27萬億元觸及歷史高點(diǎn)，養(yǎng)老目標(biāo)基金入圍個(gè)人養(yǎng)老金投資目錄等。

更為重要的是，在監(jiān)管部門有力推動下，基金業(yè)持續(xù)深化改革，基礎(chǔ)制度日益完善，在助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展上更好地發(fā)揮了作用。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬億元。

其中，公募基金規(guī)模26.03萬億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模6.87萬億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.12萬億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3,147億元，私募基金規(guī)模20.28萬億元，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模1.95萬億元。

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，個(gè)人投資者合計(jì)持有公募基金份額為12.29萬億份，在公募基金總規(guī)模中占比為52.88%，機(jī)構(gòu)投資者持有份額為10.95萬億份，占比47.12%。

絕大部分投資者更加關(guān)注基金的凈值起起伏伏，以為凈值的變化就決定了基金的收益。但事實(shí)上，無論是凈值差價(jià)、還是期間分紅都可能會受到稅收政策的影響，從而影響基金投資實(shí)際收益。

協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金153763只，存續(xù)基金規(guī)模20.75萬億元。截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，較3月增加94家，環(huán)比增長0.42%;

管理基金數(shù)量153763只，較3月增加3317只，環(huán)比增長2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬億元，較3月增加4167.28億元，環(huán)比增長2.05%。

公募基金行業(yè)管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)從萬億元到27萬億元的飛躍式增長，基金數(shù)量也破一萬只，十年間數(shù)量和資管規(guī)模都成數(shù)倍甚至十余倍增長。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年1月底，公募基金行業(yè)共有10607只基金，基金規(guī)模達(dá)到27.25萬億元。

截至2023年5月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司143家，其中，外商投資基金管理公司47家(包括中外合資和外商獨(dú)資)，內(nèi)資基金管理公司96家;

取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產(chǎn)管理子公司12家、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司1家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)27.77萬億元。

2023中國基金行業(yè)未來投資戰(zhàn)略分析

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全市場共有172只基金宣布延期結(jié)束募集，更有6只基金產(chǎn)品宣布募集失敗。

整體來看，今年上半年公募基金市場共成立601只新基金，較去年同期減少159只;合計(jì)募集規(guī)模僅為5167億元，與去年同期募集規(guī)模相差1682億元，同比下滑33%。

經(jīng)過25年的高速蓬勃發(fā)展，公募基金作為資管行業(yè)“排頭兵”，已成為大眾理財(cái)?shù)闹匾x擇，更是資本市場的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。近五年來，公募基金作為管理最規(guī)范的機(jī)構(gòu)投資者，在資產(chǎn)管理行業(yè)中樹立了良好的標(biāo)桿典范。

私募基金也充分發(fā)揮直接融資、價(jià)值投資和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢，成為成長最快和最具活力的資管細(xì)分子行業(yè)。作為資管新規(guī)實(shí)施的第一年，2022年，基金行業(yè)呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢實(shí)屬不易。

2022年，隨著大資管領(lǐng)域競爭日趨激烈，再加上復(fù)雜多變的市場環(huán)境，公募基金的產(chǎn)品創(chuàng)新面臨挑戰(zhàn)。盡管2022年資本市場表現(xiàn)充滿不確定性，但公募基金依然逆市前行，規(guī)模和數(shù)量不斷創(chuàng)造新高度。

本報(bào)告對國內(nèi)外基金行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。重點(diǎn)研究了主要基金品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來中國基金行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對策略。

報(bào)告還分析了基金市場的競爭格局，行業(yè)的發(fā)展動向，并對行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判，是基金生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、零售企業(yè)等單位準(zhǔn)確了解目前基金行業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國基金行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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