華富恒悅定期開放債券型證券投資基金清算報(bào)告 基金運(yùn)作情況介紹

• 2019年6月25日 YaoEnHua來源：新浪網(wǎng) 590 33
• 繁體

華富恒悅定期開放債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2018]664號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予華富恒悅定期開放債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》注冊(cè)募集，于2018年6月25日成立并正式運(yùn)作，基金管理人為華富基金管理有

一、重要提示

根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化，為更好地保護(hù)基金份額持有人利益，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，決定以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會(huì)，審議《關(guān)于終止華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》。為此，本基金管理人于2019年2月22日、2月23日、2月25日在相關(guān)報(bào)刊和本基金管理人網(wǎng)站(www.hffund.com)就本基金以通訊方式召開基金份額持有人大會(huì)審議終止《基金合同》有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了公告及提示性公告，詳見《華富基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的公告》、《華富基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第一次提示性公告》和《華富基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)的第二次提示性公告》。

根據(jù)上述公告，本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會(huì)，大會(huì)表決投票時(shí)間為2019年3月18日至2019年3月24日17：00止。2019年3月25日，由本基金管理人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)上海市靜安公證處對(duì)計(jì)票過程及結(jié)果予以公證，上海通力律師事務(wù)所對(duì)計(jì)票過程及結(jié)果進(jìn)行見證。本基金基金份額持有人大會(huì)表決通過了《關(guān)于終止華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，該決議自表決通過之日起生效。根據(jù)《關(guān)于華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》，本基金最后運(yùn)作日為2019年3月28日，于2019年3月29日起進(jìn)入清算期。

基金管理人、基金托管人、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)和上海市通力律師事務(wù)所于2019年3月29日組成基金財(cái)產(chǎn)清算小組履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本基金進(jìn)行清算審計(jì)，上海市通力律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見。

二、基金概況

■

■

三、基金運(yùn)作情況

本基金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2018]664號(hào)《關(guān)于準(zhǔn)予華富恒悅定期開放債券型證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》注冊(cè)募集，由基金管理人依照法律法規(guī)、《基金合同》等規(guī)定于 2018年 6 月 1日至 2018 年 6月 20 日向社會(huì)公開募集。本基金《基金合同》于 2018 年 6 月25 日正式生效，基金合同生效日的基金份額總數(shù)為220，257，889.64份。自 2018 年6月25 日至 2019 年3 月 28日期間，本基金正常運(yùn)作。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《基金合同》等有關(guān)規(guī)定，基金管理人可通過召開基金份額持有人大會(huì)決定終止基金合同的事項(xiàng)，會(huì)議決定的事項(xiàng)自表決通過之日起生效，基金管理人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行變現(xiàn)及實(shí)施清算程序，并終止基金合同。

本基金管理人以通訊方式召開了華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)，并于2019年3月25日表決通過了《關(guān)于終止華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金合同有關(guān)事項(xiàng)的議案》，本次大會(huì)決議自該日起生效，基金管理人于2019年3月27日刊登了《關(guān)于華富恒悅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果暨決議生效的公告》。本基金從 2019 年 3月 29 日起進(jìn)入清算期。

四、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

基金最后運(yùn)作日資產(chǎn)負(fù)債表(已經(jīng)審計(jì))

會(huì)計(jì)主體：華富恒悅定期開放債券型證券投資基金

報(bào)告截止日：2019 年3 月 28 日

單位：人民幣元

■

注：1. 報(bào)告截止日 2019 年3 月 28 日(基金最后運(yùn)作日)， 華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 A 類基金份額資產(chǎn)凈值人民幣234，774.10元，華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 C 類基金份額資產(chǎn)凈值人民幣80，767.73元;基金份額總額306，662.03份，其中，華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 A 類基金份額227，986.07份;華富恒悅定期開放債券型證券投資基金 C 類基金份額78，675.96份。

2. 本財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師曹小勤、林晶簽字出具了天健審[2019]6-170號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

五、清算情況

自 2019 年 3 月29 日至2019年 4月 19日止為本基金清算期，基金財(cái)產(chǎn)清算組按照法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定履行基金財(cái)產(chǎn)清算程序，全部工作按清算原則和清算手續(xù)進(jìn)行。具體清算情況如下：

(一)清算費(fèi)用

按《基金合同》約定，清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

但為保護(hù)基金份額持有人利益，本基金清算期間律師費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，銀行匯劃費(fèi)用等從基金財(cái)產(chǎn)中列支。對(duì)于基金財(cái)產(chǎn)清算期間的審計(jì)費(fèi)用，在本基金預(yù)先計(jì)提的相關(guān)費(fèi)用不足以覆蓋清算成本的情況下，將由基金管理人承擔(dān)剩余費(fèi)用。

(二)最后運(yùn)作日資產(chǎn)清算情況

1、資產(chǎn)處置情況

(1)本基金最后運(yùn)作日清算備付金為3，386.99元，存出保證金人民幣25，632.89 元，截至2019年4月19日清算備付金為952.38元，為存放于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和深圳分公司的最低備付金，該款項(xiàng)正常應(yīng)于2019年5月7日劃入托管賬戶?；鸸芾砣巳A富基金管理有限公司將根據(jù)變現(xiàn)情況以自有資金墊付并向基金份額持有人分配，基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

(2)本基金最后運(yùn)作日未持有交易性金融資產(chǎn)。

(3)本基金最后運(yùn)作日應(yīng)收利息人民幣89.97元，包括應(yīng)收銀行存款利息人民幣79.57元、應(yīng)收備付金利息人民幣1.2元及應(yīng)收保證金利息人民幣9.2元。截至2019年4月19日應(yīng)收利息余額為人民幣412.94元，其中應(yīng)收銀行存款利息人民幣396.62元、應(yīng)收備付金利息人民幣2.52元及應(yīng)收保證金利息人民幣13.8元，基金管理人華富基金管理有限公司將根據(jù)變現(xiàn)情況以自有資金墊付并向基金份額持有人分配，基金管理人墊付資金到賬日起孳生的利息歸基金管理人所有。

2、負(fù)債清償情況

本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付管理人報(bào)酬為人民幣75.04元，應(yīng)付托管費(fèi)為人民幣24.94元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)人民幣25.54元，均已于2019年4月3日支付。

本基金最后運(yùn)作日應(yīng)付交易費(fèi)用人民幣95元，已于2019年4月15日支付。

本基金最后運(yùn)作日的其他負(fù)債為人民幣231，643.80元，系本基金已預(yù)提的應(yīng)付審計(jì)費(fèi)31，643.8元，預(yù)提信息披露費(fèi)200，000.00元。其中審計(jì)費(fèi)31，643.80元和預(yù)提信息披露費(fèi)130，000.00元(上證報(bào)和中證報(bào))已于2019年4月18日前已支付。剩余證券時(shí)報(bào)的信息披露費(fèi)將于收到相應(yīng)憑證后支付。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2020-2025年版保險(xiǎn)基金產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來說，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡