總規(guī)模近17萬億私募基金加速流向產(chǎn)業(yè)升級(jí)重點(diǎn)行業(yè) 中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展分析

• 2021年6月29日 LuoYuGui來源：人民網(wǎng) 360百科 和訊網(wǎng) 585 33
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據(jù)媒體報(bào)道消息，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的《2020年私募基金統(tǒng)計(jì)分析簡(jiǎn)報(bào)》顯示，截至2020年末，我國(guó)存續(xù)私募基金96818只，管理規(guī)模16.96萬億元，較2019年末分別增長(zhǎng)18.5%、20.5%。其中，當(dāng)年新備案私募基金達(dá)到26567只，新備案規(guī)模1.07萬億元，同比分別增長(zhǎng)4

總規(guī)模近17萬億私募基金加速流向產(chǎn)業(yè)升級(jí)重點(diǎn)行業(yè)

據(jù)媒體報(bào)道消息，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的《2020年私募基金統(tǒng)計(jì)分析簡(jiǎn)報(bào)》顯示，截至2020年末，我國(guó)存續(xù)私募基金96818只，管理規(guī)模16.96萬億元，較2019年末分別增長(zhǎng)18.5%、20.5%。其中，當(dāng)年新備案私募基金達(dá)到26567只，新備案規(guī)模1.07萬億元，同比分別增長(zhǎng)40.2%、19.5%。規(guī)模近17萬億元的私募基金正成為我國(guó)直接融資體系的重要力量，為新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提供資本金。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募基金累計(jì)投資于境內(nèi)未上市未掛牌企業(yè)股權(quán)、新三板企業(yè)股權(quán)和再融資投資案例數(shù)量達(dá)13.92萬個(gè)(未剔重)，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)形成股權(quán)資本金8.40萬億元。其中，私募基金在投境內(nèi)未上市未掛牌股權(quán)項(xiàng)目中，互聯(lián)網(wǎng)等計(jì)算機(jī)運(yùn)用、機(jī)械制造等工業(yè)資本品、原材料、醫(yī)藥生物、醫(yī)療器械與服務(wù)、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)升級(jí)及新經(jīng)濟(jì)代表領(lǐng)域在投案例數(shù)量6.67萬個(gè)，在投本金3.51萬億元，為推動(dòng)國(guó)家創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、支持中小企業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

中國(guó)私募基金行業(yè)發(fā)展分析

我們簡(jiǎn)單了解私募基金的定義，私募基金是指以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的證券投資基金，以大眾傳播以外的手段招募,發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行證券投資。與美國(guó)私募股權(quán)投資的發(fā)展類似，我國(guó)對(duì)私募股權(quán)投資的探索和發(fā)展也是從風(fēng)險(xiǎn)投資開始的，風(fēng)險(xiǎn)投資在我國(guó)的嘗試可以追溯到20世紀(jì)80年代。

中國(guó)資本市場(chǎng)中私募基金的規(guī)模巨大，發(fā)展迅猛，在各種投資領(lǐng)域中發(fā)揮著應(yīng)有作用，私募基金操作的高度靈活性和持倉品種的多樣化，往往能搶得市場(chǎng)先機(jī)，贏得主動(dòng)，使創(chuàng)造高額收益成為可能，由于私募基金靈活的操作風(fēng)格，極易調(diào)動(dòng)市場(chǎng)的投資熱情，更易產(chǎn)生賺錢效應(yīng)，同時(shí)自律性和內(nèi)壓式的自我管理模式，也有利于回避風(fēng)險(xiǎn)，減少外界監(jiān)管的成本。由于私募基金的管理方式和運(yùn)作組織結(jié)構(gòu)表現(xiàn)得相對(duì)較簡(jiǎn)單，經(jīng)營(yíng)機(jī)制也會(huì)更加靈活，日常管理和投資決策的自由度也相對(duì)較高。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，私募股權(quán)基金向高新技術(shù)企業(yè)在投案例19181個(gè)，在投金額1.23萬億元，同比分別增長(zhǎng)15.3%、13.5%。創(chuàng)投基金高新技術(shù)企業(yè)的在投案例數(shù)量18130個(gè)，同比增長(zhǎng)37.2%;在投金額為4125.3億元，同比增長(zhǎng)53.7%。醫(yī)療、IT等高新領(lǐng)域的投資熱度較高。業(yè)內(nèi)專業(yè)分析認(rèn)為，2020年至2021年，我國(guó)私募基金行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期，新備案基金數(shù)量、規(guī)模均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，并且加速流向互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥生物、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)升級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域。

這幾年來，私募基金規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2020年新備案基金規(guī)模創(chuàng)下過去三年新高，量化基金規(guī)模大幅增長(zhǎng)，截至2020年末，共有量化/對(duì)沖策略基金13465只(含F(xiàn)OF)，規(guī)模合計(jì)6999.87億元。

從私募基金管理人發(fā)展情況上看，小微型管理人眾多，行業(yè)集中度更加突出，存量及新備私募基金管理人以民營(yíng)為主，管理人區(qū)域分布集中在東部省市，管理人高管以80后為主，高管人員的學(xué)歷與管理規(guī)模正相關(guān)，并且高管從業(yè)10年以上者占比超七成。

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